POSITIF CONCEPT SRL
CUI: 24132483
J40/11431/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24132483
Cod înmatriculare
J40/11431/2008
EUID
ROONRC.J40/11431/2008
Data înmatriculării
2008-07-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. Dr.Alexandru Vitzu, 17, P+1, 1, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. Dr.Alexandru Vitzu
Număr:
17
Etaj:
P+1
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.877 RON | 71.877 RON | 69.462 RON | 1.975 RON | 2.415 RON | 537.466 RON | 1.768 RON | 535.698 RON | 100.611 RON | 383.881 RON | 400.145 RON | 114.746 RON | 52.974 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 73.898 RON | 73.912 RON | 69.650 RON | 4.122 RON | 4.262 RON | 510.911 RON | 1.768 RON | 509.143 RON | 104.733 RON | 406.178 RON | 395.381 RON | 104.681 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 94.638 RON | 113.556 RON | 107.889 RON | 5.376 RON | 5.667 RON | 638.650 RON | 1.768 RON | 636.882 RON | 110.109 RON | 453.691 RON | 444.950 RON | 177.888 RON | 74.850 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 40.122 RON | 88.383 RON | 81.618 RON | 6.405 RON | 6.765 RON | 635.973 RON | 1.768 RON | 634.205 RON | 116.672 RON | 474.346 RON | 421.883 RON | 204.537 RON | 44.955 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 75.055 RON | 230.821 RON | 221.015 RON | 9.053 RON | 9.806 RON | 671.984 RON | 2.383 RON | 669.601 RON | 104.645 RON | 562.839 RON | 465.786 RON | 193.762 RON | 4.500 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 68.036 RON | 189.672 RON | 173.580 RON | 15.466 RON | 16.092 RON | 815.733 RON | 1.340 RON | 814.393 RON | 120.111 RON | 655.992 RON | 614.960 RON | 195.280 RON | 39.630 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 158.070 RON | 111.638 RON | 93.241 RON | 18.129 RON | 18.397 RON | 775.395 RON | 64 RON | 775.331 RON | 138.460 RON | 632.435 RON | 615.636 RON | 156.501 RON | 4.500 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢUGUI EMILIA
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
158,1 K RON
Rezultat Net 2025
18,1 K RON
Total Active 2025
775,4 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,9 K RON | 73,9 K RON | 94,6 K RON | 40,1 K RON | 75,1 K RON | 68,0 K RON | 158,1 K RON |
| Venituri totale | 71,9 K RON | 73,9 K RON | 113,6 K RON | 88,4 K RON | 230,8 K RON | 189,7 K RON | 111,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,5 K RON | 69,7 K RON | 107,9 K RON | 81,6 K RON | 221,0 K RON | 173,6 K RON | 93,2 K RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 4,1 K RON | 5,4 K RON | 6,4 K RON | 9,1 K RON | 15,5 K RON | 18,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 115,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64 RON (0%)
Active circulante775,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri615,6 K RON
Creanțe156,5 K RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,26 |
| Durata stocaj (zile) | 1.422 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,01 |
| Durata încasare (zile) | 361 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,6%
Marjă netă
11,5%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 383,9 K RON | 537,5 K RON | 71,4% |
| 2020 | 406,2 K RON | 510,9 K RON | 79,5% |
| 2021 | 453,7 K RON | 638,7 K RON | 71,0% |
| 2022 | 474,3 K RON | 636,0 K RON | 74,6% |
| 2023 | 562,8 K RON | 672,0 K RON | 83,8% |
| 2024 | 656,0 K RON | 815,7 K RON | 80,4% |
| 2025 | 632,4 K RON | 775,4 K RON | 81,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,9 K RON | 73,9 K RON | 94,6 K RON | 40,1 K RON | 75,1 K RON | 68,0 K RON | 158,1 K RON | ▲ 132,3% |
| Rezultat net | 2,0 K RON | 4,1 K RON | 5,4 K RON | 6,4 K RON | 9,1 K RON | 15,5 K RON | 18,1 K RON | ▲ 17,2% |
| Total active | 537,5 K RON | 510,9 K RON | 638,7 K RON | 636,0 K RON | 672,0 K RON | 815,7 K RON | 775,4 K RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | 100,6 K RON | 104,7 K RON | 110,1 K RON | 116,7 K RON | 104,6 K RON | 120,1 K RON | 138,5 K RON | ▲ 15,3% |
| Datorii totale | 383,9 K RON | 406,2 K RON | 453,7 K RON | 474,3 K RON | 562,8 K RON | 656,0 K RON | 632,4 K RON | ▼ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 1,25 | 1,40 | 1,34 | 1,19 | 1,24 | 1,23 | ▼ 1,3% |
| Marjă netă (%) | 2,75 | 5,58 | 5,68 | 15,96 | 12,06 | 22,73 | 11,47 | ▼ 49,5% |
| Scor bonitate | 57 | 62 | 75 | 67 | 75 | 75 | 75 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 81.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.