CARLYMOB S.R.L.
CUI: 48366490
J40/11443/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48366490
Cod înmatriculare
J40/11443/2023
EUID
ROONRC.J40/11443/2023
Data înmatriculării
2023-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ANDRONACHE, 81, 2, SPAŢIU COMERCIAL
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ANDRONACHE
Număr:
81
Completare adresă:
SPAŢIU COMERCIAL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 327.455 RON | 327.455 RON | 262.547 RON | 61.457 RON | 64.908 RON | 74.827 RON | 15.000 RON | 59.827 RON | 61.657 RON | 13.170 RON | 3.299 RON | 44.516 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 376.130 RON | 384.859 RON | 433.908 RON | −54.689 RON | −49.049 RON | 94.086 RON | 18.810 RON | 75.276 RON | 6.968 RON | 87.118 RON | 7.101 RON | 31.878 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 400.136 RON | 400.136 RON | 394.149 RON | −721 RON | 5.987 RON | 76.600 RON | 10.165 RON | 66.435 RON | 6.247 RON | 70.353 RON | 8.701 RON | 39.296 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUCUR ANDREEA - CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−721 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
400,1 K RON
Rezultat Net 2025
−721 RON
Total Active 2025
76,6 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 327,5 K RON | 376,1 K RON | 400,1 K RON |
| Venituri totale | 327,5 K RON | 384,9 K RON | 400,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 262,5 K RON | 433,9 K RON | 394,1 K RON |
| Rezultat net | 61,5 K RON | −54,7 K RON | −721 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 440,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,2 K RON (13.3%)
Active circulante66,4 K RON (86.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,7 K RON
Creanțe39,3 K RON
Numerar18,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 45,99 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,18 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
-0,2%
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 13,2 K RON | 74,8 K RON | 17,6% |
| 2024 | 87,1 K RON | 94,1 K RON | 92,6% |
| 2025 | 70,4 K RON | 76,6 K RON | 91,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 327,5 K RON | 376,1 K RON | 400,1 K RON | ▲ 6,4% |
| Rezultat net | 61,5 K RON | −54,7 K RON | −721 RON | ▲ 98,7% |
| Total active | 74,8 K RON | 94,1 K RON | 76,6 K RON | ▼ 18,6% |
| Capitaluri proprii | 61,7 K RON | 7,0 K RON | 6,2 K RON | ▼ 10,3% |
| Datorii totale | 13,2 K RON | 87,1 K RON | 70,4 K RON | ▼ 19,2% |
| Lichiditate curentă | 4,54 | 0,86 | 0,94 | ▲ 9,3% |
| Marjă netă (%) | 18,77 | -14,54 | -0,18 | ▲ 98,8% |
| Scor bonitate | 87 | 30 | 43 | ▲ 43,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 440,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.