COLLECT BUSINESS S.R.L.
CUI: 41579210
J40/11460/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41579210
Cod înmatriculare
J40/11460/2019
EUID
ROONRC.J40/11460/2019
Data înmatriculării
2019-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Pantelimon, 237, 65, 1, 9, 39, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Pantelimon
Număr:
237
Bloc:
65
Scară:
1
Etaj:
9
Apartament:
39
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 79.793 RON | 79.793 RON | 86.641 RON | −7.646 RON | −6.848 RON | 122.246 RON | 0 RON | 122.246 RON | −7.646 RON | 129.892 RON | 113.879 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 388.061 RON | 388.061 RON | 484.772 RON | −100.395 RON | −96.711 RON | 126.726 RON | 4.300 RON | 122.426 RON | −108.041 RON | 234.767 RON | 46.674 RON | 24.207 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 504.883 RON | 504.883 RON | 466.681 RON | 33.214 RON | 38.202 RON | 115.504 RON | 1.843 RON | 113.661 RON | −74.828 RON | 190.332 RON | 19.584 RON | 27.221 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 528.329 RON | 528.329 RON | 467.106 RON | 56.381 RON | 61.223 RON | 133.810 RON | 0 RON | 133.810 RON | −18.446 RON | 152.256 RON | 14.089 RON | 29.202 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 510.410 RON | 510.410 RON | 540.095 RON | −34.281 RON | −29.685 RON | 178.880 RON | 192 RON | 178.688 RON | −52.727 RON | 231.607 RON | 99.663 RON | 29.204 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 411.841 RON | 411.841 RON | 534.521 RON | −129.465 RON | −122.680 RON | 463.422 RON | 192 RON | 463.230 RON | −182.193 RON | 645.615 RON | 305.515 RON | 50.875 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SEIFI SAEED
administrator
., Iran
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−182.193 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−129.465 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
411,8 K RON
Rezultat Net 2024
−129,5 K RON
Total Active 2024
463,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,8 K RON | 388,1 K RON | 504,9 K RON | 528,3 K RON | 510,4 K RON | 411,8 K RON |
| Venituri totale | 79,8 K RON | 388,1 K RON | 504,9 K RON | 528,3 K RON | 510,4 K RON | 411,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,6 K RON | 484,8 K RON | 466,7 K RON | 467,1 K RON | 540,1 K RON | 534,5 K RON |
| Rezultat net | −7,6 K RON | −100,4 K RON | 33,2 K RON | 56,4 K RON | −34,3 K RON | −129,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 609,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−182.193 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate192 RON (0%)
Active circulante463,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri305,5 K RON
Creanțe50,9 K RON
Numerar106,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,35 |
| Durata stocaj (zile) | 271 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,10 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,8%
Marjă netă
-31,4%
ROA
-27,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 129,9 K RON | 122,2 K RON | 106,3% |
| 2020 | 234,8 K RON | 126,7 K RON | 185,3% |
| 2021 | 190,3 K RON | 115,5 K RON | 164,8% |
| 2022 | 152,3 K RON | 133,8 K RON | 113,8% |
| 2023 | 231,6 K RON | 178,9 K RON | 129,5% |
| 2024 | 645,6 K RON | 463,4 K RON | 139,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,8 K RON | 388,1 K RON | 504,9 K RON | 528,3 K RON | 510,4 K RON | 411,8 K RON | ▼ 19,3% |
| Rezultat net | −7,6 K RON | −100,4 K RON | 33,2 K RON | 56,4 K RON | −34,3 K RON | −129,5 K RON | ▼ 277,7% |
| Total active | 122,2 K RON | 126,7 K RON | 115,5 K RON | 133,8 K RON | 178,9 K RON | 463,4 K RON | ▲ 159,1% |
| Capitaluri proprii | −7,6 K RON | −108,0 K RON | −74,8 K RON | −18,4 K RON | −52,7 K RON | −182,2 K RON | ▼ 245,5% |
| Datorii totale | 129,9 K RON | 234,8 K RON | 190,3 K RON | 152,3 K RON | 231,6 K RON | 645,6 K RON | ▲ 178,8% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,52 | 0,60 | 0,88 | 0,77 | 0,72 | ▼ 7,0% |
| Marjă netă (%) | -9,58 | -25,87 | 6,58 | 10,67 | -6,72 | -31,44 | ▼ 367,9% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 55 | 60 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 609,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.