HELOPAL ROMANIA SRL
CUI: 8005127
J40/11461/1995
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8005127
Cod înmatriculare
J40/11461/1995
EUID
ROONRC.J40/11461/1995
Data înmatriculării
1995-12-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Sos. STRAULESTI-CORP ADMINISTRATIV, 88-92, 70000, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Sos. STRAULESTI-CORP ADMINISTRATIV
Număr:
88-92
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.037.101 RON | 3.080.052 RON | 3.150.301 RON | −100.871 RON | −70.249 RON | 2.770.901 RON | 411.354 RON | 2.359.547 RON | 233.394 RON | 2.668.299 RON | 1.512.255 RON | 763.210 RON | 0 RON | 130.792 RON | 11 |
| 2020 | 2.539.611 RON | 2.638.038 RON | 2.572.022 RON | 39.941 RON | 66.016 RON | 2.867.921 RON | 233.895 RON | 2.634.026 RON | 273.335 RON | 2.762.210 RON | 1.734.104 RON | 802.247 RON | 0 RON | 167.624 RON | 7 |
| 2021 | 2.488.899 RON | 2.525.999 RON | 2.480.806 RON | 20.808 RON | 45.193 RON | 2.658.592 RON | 266.792 RON | 2.391.800 RON | 294.143 RON | 2.538.450 RON | 1.699.236 RON | 604.446 RON | 0 RON | 174.001 RON | 9 |
| 2022 | 2.387.414 RON | 2.492.286 RON | 2.447.865 RON | 20.704 RON | 44.421 RON | 2.740.597 RON | 138.818 RON | 2.601.779 RON | 314.847 RON | 2.542.723 RON | 1.903.566 RON | 675.072 RON | 0 RON | 116.973 RON | 9 |
| 2023 | 2.111.273 RON | 2.168.136 RON | 2.113.827 RON | 33.360 RON | 54.309 RON | 2.472.964 RON | 87.288 RON | 2.385.676 RON | 348.207 RON | 2.179.336 RON | 1.834.333 RON | 539.234 RON | 0 RON | 54.579 RON | 9 |
| 2024 | 1.010.935 RON | 1.019.997 RON | 1.515.110 RON | −495.113 RON | −495.113 RON | 2.143.829 RON | 40.775 RON | 2.103.054 RON | −146.906 RON | 2.295.394 RON | 1.669.064 RON | 417.512 RON | 0 RON | 4.659 RON | 4 |
| 2025 | 794.877 RON | 873.196 RON | 1.091.334 RON | −218.138 RON | −218.138 RON | 2.200.358 RON | 15.433 RON | 2.184.925 RON | −365.044 RON | 2.567.805 RON | 1.737.229 RON | 426.977 RON | 0 RON | 2.403 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI ALEXANDRU-GHEORGHE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−365.044 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−218.138 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
794,9 K RON
Rezultat Net 2025
−218,1 K RON
Total Active 2025
2,20 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,04 M RON | 2,54 M RON | 2,49 M RON | 2,39 M RON | 2,11 M RON | 1,01 M RON | 794,9 K RON |
| Venituri totale | 3,08 M RON | 2,64 M RON | 2,53 M RON | 2,49 M RON | 2,17 M RON | 1,02 M RON | 873,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,15 M RON | 2,57 M RON | 2,48 M RON | 2,45 M RON | 2,11 M RON | 1,52 M RON | 1,09 M RON |
| Rezultat net | −100,9 K RON | 39,9 K RON | 20,8 K RON | 20,7 K RON | 33,4 K RON | −495,1 K RON | −218,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 601,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−365.044 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,4 K RON (0.7%)
Active circulante2,18 M RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,74 M RON
Creanțe427,0 K RON
Numerar20,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,46 |
| Durata stocaj (zile) | 798 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,86 |
| Durata încasare (zile) | 196 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,4%
Marjă netă
-27,4%
ROA
-9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,67 M RON | 2,77 M RON | 96,3% |
| 2020 | 2,76 M RON | 2,87 M RON | 96,3% |
| 2021 | 2,54 M RON | 2,66 M RON | 95,5% |
| 2022 | 2,54 M RON | 2,74 M RON | 92,8% |
| 2023 | 2,18 M RON | 2,47 M RON | 88,1% |
| 2024 | 2,30 M RON | 2,14 M RON | 107,1% |
| 2025 | 2,57 M RON | 2,20 M RON | 116,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,04 M RON | 2,54 M RON | 2,49 M RON | 2,39 M RON | 2,11 M RON | 1,01 M RON | 794,9 K RON | ▼ 21,4% |
| Rezultat net | −100,9 K RON | 39,9 K RON | 20,8 K RON | 20,7 K RON | 33,4 K RON | −495,1 K RON | −218,1 K RON | ▲ 55,9% |
| Total active | 2,77 M RON | 2,87 M RON | 2,66 M RON | 2,74 M RON | 2,47 M RON | 2,14 M RON | 2,20 M RON | ▲ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 233,4 K RON | 273,3 K RON | 294,1 K RON | 314,8 K RON | 348,2 K RON | −146,9 K RON | −365,0 K RON | ▼ 148,5% |
| Datorii totale | 2,67 M RON | 2,76 M RON | 2,54 M RON | 2,54 M RON | 2,18 M RON | 2,30 M RON | 2,57 M RON | ▲ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,95 | 0,94 | 1,02 | 1,09 | 0,92 | 0,85 | ▼ 7,1% |
| Marjă netă (%) | -3,32 | 1,57 | 0,84 | 0,87 | 1,58 | -48,98 | -27,44 | ▲ 44,0% |
| Scor bonitate | 30 | 51 | 43 | 57 | 65 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.