CABARET INVESTMENTS SRL
CUI: 24133179
J40/11479/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24133179
Cod înmatriculare
J40/11479/2008
EUID
ROONRC.J40/11479/2008
Data înmatriculării
2008-07-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VICTORIEI, 95, 8, 30, 10068, 1, camera 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
95
Etaj:
8
Apartament:
30
Cod poștal:
10068
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 950 RON | −950 RON | −950 RON | 340.997 RON | 340.052 RON | 945 RON | −16.268 RON | 357.265 RON | 0 RON | 650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.014 RON | −1.014 RON | −1.014 RON | 340.952 RON | 340.052 RON | 900 RON | −17.282 RON | 358.234 RON | 0 RON | 650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.285 RON | −1.285 RON | −1.285 RON | 340.952 RON | 340.052 RON | 900 RON | −18.567 RON | 359.519 RON | 0 RON | 650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 987 RON | −987 RON | −987 RON | 340.952 RON | 340.052 RON | 900 RON | −19.553 RON | 360.505 RON | 0 RON | 650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 990 RON | −990 RON | −990 RON | 340.952 RON | 340.052 RON | 900 RON | −20.543 RON | 361.495 RON | 0 RON | 650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 995 RON | −995 RON | −995 RON | 340.958 RON | 340.052 RON | 906 RON | −21.538 RON | 362.496 RON | 0 RON | 781 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.472 RON | −1.472 RON | −1.472 RON | 340.827 RON | 340.052 RON | 775 RON | −23.010 RON | 363.837 RON | 0 RON | 650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DADUSH REPHAEL
administrator
.,Israel
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−23.010 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.472 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,5 K RON
Total Active 2025
340,8 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 950 RON | 1,0 K RON | 1,3 K RON | 987 RON | 990 RON | 995 RON | 1,5 K RON |
| Rezultat net | −950 RON | −1,0 K RON | −1,3 K RON | −987 RON | −990 RON | −995 RON | −1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.010 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate340,1 K RON (99.8%)
Active circulante775 RON (0.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe650 RON
Numerar125 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 357,3 K RON | 341,0 K RON | 104,8% |
| 2020 | 358,2 K RON | 341,0 K RON | 105,1% |
| 2021 | 359,5 K RON | 341,0 K RON | 105,5% |
| 2022 | 360,5 K RON | 341,0 K RON | 105,7% |
| 2023 | 361,5 K RON | 341,0 K RON | 106,0% |
| 2024 | 362,5 K RON | 341,0 K RON | 106,3% |
| 2025 | 363,8 K RON | 340,8 K RON | 106,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −950 RON | −1,0 K RON | −1,3 K RON | −987 RON | −990 RON | −995 RON | −1,5 K RON | ▼ 47,9% |
| Total active | 341,0 K RON | 341,0 K RON | 341,0 K RON | 341,0 K RON | 341,0 K RON | 341,0 K RON | 340,8 K RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −16,3 K RON | −17,3 K RON | −18,6 K RON | −19,6 K RON | −20,5 K RON | −21,5 K RON | −23,0 K RON | ▼ 6,8% |
| Datorii totale | 357,3 K RON | 358,2 K RON | 359,5 K RON | 360,5 K RON | 361,5 K RON | 362,5 K RON | 363,8 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▼ 16,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 22 | 30 | 22 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.