MIDCONT OPTIM S.R.L.
CUI: 41579440
J40/11481/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41579440
Cod înmatriculare
J40/11481/2019
EUID
ROONRC.J40/11481/2019
Data înmatriculării
2019-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, RÂMNICU VÂLCEA, 3, S16, 1, 1, 5, 31813, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
RÂMNICU VÂLCEA
Număr:
3
Bloc:
S16
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
31813
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.377 RON | 74.377 RON | 6.490 RON | 66.707 RON | 67.887 RON | 70.538 RON | 277 RON | 70.261 RON | 66.907 RON | 3.631 RON | 0 RON | 14.352 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 269.916 RON | 269.916 RON | 59.792 RON | 207.493 RON | 210.124 RON | 228.196 RON | 0 RON | 228.196 RON | 224.400 RON | 3.796 RON | 0 RON | 138.915 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 290.120 RON | 290.120 RON | 40.907 RON | 246.370 RON | 249.213 RON | 250.542 RON | 0 RON | 250.542 RON | 246.610 RON | 3.932 RON | 0 RON | 172.994 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 296.127 RON | 296.127 RON | 41.616 RON | 251.566 RON | 254.511 RON | 321.300 RON | 0 RON | 321.300 RON | 251.806 RON | 69.494 RON | 0 RON | 274.090 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 292.266 RON | 292.266 RON | 53.628 RON | 235.716 RON | 238.638 RON | 245.326 RON | 0 RON | 245.326 RON | 235.956 RON | 9.370 RON | 0 RON | 220.602 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 53.769 RON | 53.769 RON | 53.433 RON | 282 RON | 336 RON | 44.723 RON | 0 RON | 44.723 RON | 522 RON | 44.201 RON | 0 RON | 17.155 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 42.161 RON | −42.161 RON | −42.161 RON | 2.796 RON | 0 RON | 2.796 RON | −41.639 RON | 44.435 RON | 0 RON | 2.075 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI GABRIEL-ANTON
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−41.639 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.161 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1589.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−42,2 K RON
Total Active 2025
2,8 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,4 K RON | 269,9 K RON | 290,1 K RON | 296,1 K RON | 292,3 K RON | 53,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 74,4 K RON | 269,9 K RON | 290,1 K RON | 296,1 K RON | 292,3 K RON | 53,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 6,5 K RON | 59,8 K RON | 40,9 K RON | 41,6 K RON | 53,6 K RON | 53,4 K RON | 42,2 K RON |
| Rezultat net | 66,7 K RON | 207,5 K RON | 246,4 K RON | 251,6 K RON | 235,7 K RON | 282 RON | −42,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 89,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−41.639 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,1 K RON
Numerar721 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1.507,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,6 K RON | 70,5 K RON | 5,2% |
| 2020 | 3,8 K RON | 228,2 K RON | 1,7% |
| 2021 | 3,9 K RON | 250,5 K RON | 1,6% |
| 2022 | 69,5 K RON | 321,3 K RON | 21,6% |
| 2023 | 9,4 K RON | 245,3 K RON | 3,8% |
| 2024 | 44,2 K RON | 44,7 K RON | 98,8% |
| 2025 | 44,4 K RON | 2,8 K RON | 1.589,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,4 K RON | 269,9 K RON | 290,1 K RON | 296,1 K RON | 292,3 K RON | 53,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 66,7 K RON | 207,5 K RON | 246,4 K RON | 251,6 K RON | 235,7 K RON | 282 RON | −42,2 K RON | ▼ 15.050,7% |
| Total active | 70,5 K RON | 228,2 K RON | 250,5 K RON | 321,3 K RON | 245,3 K RON | 44,7 K RON | 2,8 K RON | ▼ 93,7% |
| Capitaluri proprii | 66,9 K RON | 224,4 K RON | 246,6 K RON | 251,8 K RON | 236,0 K RON | 522 RON | −41,6 K RON | ▼ 8.076,8% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | 3,8 K RON | 3,9 K RON | 69,5 K RON | 9,4 K RON | 44,2 K RON | 44,4 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 19,35 | 60,11 | 63,72 | 4,62 | 26,18 | 1,01 | 0,06 | ▼ 93,8% |
| Marjă netă (%) | 89,69 | 76,87 | 84,92 | 84,95 | 80,65 | 0,52 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 87 | 87 | 43 | 15 | ▼ 65,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 89,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1589.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.