ALL SAFE CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 43038351
J40/11488/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43038351
Cod înmatriculare
J40/11488/2020
EUID
ROONRC.J40/11488/2020
Data înmatriculării
2020-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, GRUIA, 38, 52389, 5, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
GRUIA
Număr:
38
Cod poștal:
52389
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24.075 RON | 24.075 RON | 13.279 RON | 10.073 RON | 10.796 RON | 43.734 RON | 3.453 RON | 40.281 RON | 10.273 RON | 33.461 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 458.032 RON | 458.032 RON | 144.240 RON | 305.987 RON | 313.792 RON | 312.367 RON | 11.083 RON | 301.284 RON | 306.187 RON | 8.214 RON | 0 RON | 203 RON | 0 RON | 2.034 RON | 3 |
| 2022 | 359.620 RON | 359.620 RON | 234.382 RON | 122.181 RON | 125.238 RON | 395.841 RON | 13.184 RON | 382.657 RON | 386.275 RON | 9.606 RON | 0 RON | 7.714 RON | 0 RON | 40 RON | 2 |
| 2023 | 134.952 RON | 134.952 RON | 233.286 RON | −99.548 RON | −98.334 RON | 249.851 RON | 136.734 RON | 113.117 RON | 167.162 RON | 84.025 RON | 0 RON | 56.742 RON | 0 RON | 1.336 RON | 2 |
| 2024 | 251.457 RON | 251.456 RON | 229.734 RON | 19.434 RON | 21.722 RON | 144.777 RON | 99.074 RON | 45.703 RON | 94.204 RON | 52.512 RON | 0 RON | 6.889 RON | 0 RON | 1.939 RON | 2 |
| 2025 | 192.270 RON | 192.270 RON | 240.219 RON | −49.584 RON | −47.949 RON | 92.213 RON | 76.423 RON | 15.790 RON | 44.619 RON | 49.151 RON | 0 RON | 9.227 RON | 0 RON | 1.557 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRIU FLORENTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−49.584 RON)
Cifra de Afaceri 2025
192,3 K RON
Rezultat Net 2025
−49,6 K RON
Total Active 2025
92,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,1 K RON | 458,0 K RON | 359,6 K RON | 135,0 K RON | 251,5 K RON | 192,3 K RON |
| Venituri totale | 24,1 K RON | 458,0 K RON | 359,6 K RON | 135,0 K RON | 251,5 K RON | 192,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,3 K RON | 144,2 K RON | 234,4 K RON | 233,3 K RON | 229,7 K RON | 240,2 K RON |
| Rezultat net | 10,1 K RON | 306,0 K RON | 122,2 K RON | −99,5 K RON | 19,4 K RON | −49,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 236,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,88 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,4 K RON (82.9%)
Active circulante15,8 K RON (17.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,2 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,84 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,9%
Marjă netă
-25,8%
ROA
-53,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 33,5 K RON | 43,7 K RON | 76,5% |
| 2021 | 8,2 K RON | 312,4 K RON | 2,6% |
| 2022 | 9,6 K RON | 395,8 K RON | 2,4% |
| 2023 | 84,0 K RON | 249,9 K RON | 33,6% |
| 2024 | 52,5 K RON | 144,8 K RON | 36,3% |
| 2025 | 49,2 K RON | 92,2 K RON | 53,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,1 K RON | 458,0 K RON | 359,6 K RON | 135,0 K RON | 251,5 K RON | 192,3 K RON | ▼ 23,5% |
| Rezultat net | 10,1 K RON | 306,0 K RON | 122,2 K RON | −99,5 K RON | 19,4 K RON | −49,6 K RON | ▼ 355,1% |
| Total active | 43,7 K RON | 312,4 K RON | 395,8 K RON | 249,9 K RON | 144,8 K RON | 92,2 K RON | ▼ 36,3% |
| Capitaluri proprii | 10,3 K RON | 306,2 K RON | 386,3 K RON | 167,2 K RON | 94,2 K RON | 44,6 K RON | ▼ 52,6% |
| Datorii totale | 33,5 K RON | 8,2 K RON | 9,6 K RON | 84,0 K RON | 52,5 K RON | 49,2 K RON | ▼ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 36,68 | 39,84 | 1,35 | 0,87 | 0,32 | ▼ 63,1% |
| Marjă netă (%) | 41,84 | 66,80 | 33,98 | -73,77 | 7,73 | -25,79 | ▼ 433,6% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 87 | 47 | 73 | 30 | ▼ 58,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 236,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.