RELLEVANT KINNETIC S.R.L.

CUI: 46315929 J40/11496/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46315929
Cod înmatriculare J40/11496/2022
EUID ROONRC.J40/11496/2022
Data înmatriculării 2022-06-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AGATULUI, 97, 13907, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: AGATULUI
Număr: 97
Cod poștal: 13907

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 87.108 RON 110.504 RON 26.152 RON 81.037 RON 84.352 RON 79.430 RON 0 RON 79.430 RON 81.037 RON 1.928 RON 0 RON 53.448 RON 0 RON 3.535 RON 0
2023 218.840 RON 229.140 RON 119.050 RON 91.158 RON 110.090 RON 179.807 RON 178.481 RON 1.326 RON 91.158 RON 94.034 RON 0 RON 880 RON 0 RON 5.385 RON 0
2024 203.686 RON 204.280 RON 226.276 RON −32.729 RON −21.996 RON 474.454 RON 470.364 RON 4.090 RON −32.729 RON 512.568 RON 0 RON 1.693 RON 0 RON 5.385 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DELCEA MARIAN
administrator
Comuna Osica de Sus, Olt, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−32.729 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−32.729 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 108% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
203,7 K RON
Rezultat Net 2024
−32,7 K RON
Total Active 2024
474,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 87,1 K RON 218,8 K RON 203,7 K RON
Venituri totale 110,5 K RON 229,1 K RON 204,3 K RON
Cheltuieli totale 26,2 K RON 119,1 K RON 226,3 K RON
Rezultat net 81,0 K RON 91,2 K RON −32,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 286,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−32.729 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,93 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate470,4 K RON (99.1%)
Active circulante4,1 K RON (0.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,7 K RON
Numerar2,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 120,31
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-10,8%
Marjă netă
-16,1%
ROA
-6,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,9 K RON 79,4 K RON 2,4%
2023 94,0 K RON 179,8 K RON 52,3%
2024 512,6 K RON 474,5 K RON 108,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 87,1 K RON 218,8 K RON 203,7 K RON ▼ 6,9%
Rezultat net 81,0 K RON 91,2 K RON −32,7 K RON ▼ 135,9%
Total active 79,4 K RON 179,8 K RON 474,5 K RON ▲ 163,9%
Capitaluri proprii 81,0 K RON 91,2 K RON −32,7 K RON ▼ 135,9%
Datorii totale 1,9 K RON 94,0 K RON 512,6 K RON ▲ 445,1%
Lichiditate curentă 41,20 0,01 0,01 ▼ 43,3%
Marjă netă (%) 93,03 41,66 -16,07 ▼ 138,6%
Scor bonitate 87 73 12 ▼ 83,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 286,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 108% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.