DINŢIŞORUL VESEL SRL
CUI: 27438771
J40/1150/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27438771
Cod înmatriculare
J40/1150/2014
EUID
ROONRC.J40/1150/2014
Data înmatriculării
2014-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION MIHALACHE, 329, 18, 1, 1, 11186, 1, Parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ION MIHALACHE
Număr:
329
Bloc:
18
Scară:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
11186
Completare adresă:
Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 463.906 RON | 463.906 RON | 336.058 RON | 123.219 RON | 127.848 RON | 1.190.914 RON | 943.407 RON | 247.507 RON | 302.629 RON | 888.405 RON | 0 RON | 47.389 RON | 0 RON | 120 RON | 4 |
| 2020 | 493.253 RON | 502.000 RON | 284.286 RON | 214.664 RON | 217.714 RON | 993.027 RON | 910.402 RON | 82.625 RON | 219.392 RON | 774.212 RON | 0 RON | 1.758 RON | 0 RON | 577 RON | 2 |
| 2021 | 578.569 RON | 578.968 RON | 389.696 RON | 184.578 RON | 189.272 RON | 1.130.533 RON | 877.397 RON | 253.136 RON | 403.970 RON | 727.119 RON | 0 RON | 13.249 RON | 0 RON | 556 RON | 2 |
| 2022 | 647.384 RON | 647.386 RON | 485.413 RON | 157.158 RON | 161.973 RON | 1.022.055 RON | 979.024 RON | 43.031 RON | 334.246 RON | 689.168 RON | 0 RON | 9.151 RON | 0 RON | 1.359 RON | 3 |
| 2023 | 714.900 RON | 714.905 RON | 713.317 RON | −4.489 RON | 1.588 RON | 976.115 RON | 944.813 RON | 31.302 RON | 288.256 RON | 688.315 RON | 0 RON | 16.447 RON | 0 RON | 456 RON | 5 |
| 2024 | 804.180 RON | 804.377 RON | 793.275 RON | −11.831 RON | 11.102 RON | 918.206 RON | 879.665 RON | 38.541 RON | 267.729 RON | 654.250 RON | 0 RON | 5.435 RON | 0 RON | 3.773 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTACHE IRINA - VALENTINA
administrator
MUN. TÎRGU JIU, GORJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.831 RON)
Cifra de Afaceri 2024
804,2 K RON
Rezultat Net 2024
−11,8 K RON
Total Active 2024
918,2 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 463,9 K RON | 493,3 K RON | 578,6 K RON | 647,4 K RON | 714,9 K RON | 804,2 K RON |
| Venituri totale | 463,9 K RON | 502,0 K RON | 579,0 K RON | 647,4 K RON | 714,9 K RON | 804,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 336,1 K RON | 284,3 K RON | 389,7 K RON | 485,4 K RON | 713,3 K RON | 793,3 K RON |
| Rezultat net | 123,2 K RON | 214,7 K RON | 184,6 K RON | 157,2 K RON | −4,5 K RON | −11,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 860,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate879,7 K RON (95.8%)
Active circulante38,5 K RON (4.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,4 K RON
Numerar33,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 147,96 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
-1,5%
ROA
-1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 888,4 K RON | 1,19 M RON | 74,6% |
| 2020 | 774,2 K RON | 993,0 K RON | 78,0% |
| 2021 | 727,1 K RON | 1,13 M RON | 64,3% |
| 2022 | 689,2 K RON | 1,02 M RON | 67,4% |
| 2023 | 688,3 K RON | 976,1 K RON | 70,5% |
| 2024 | 654,3 K RON | 918,2 K RON | 71,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 463,9 K RON | 493,3 K RON | 578,6 K RON | 647,4 K RON | 714,9 K RON | 804,2 K RON | ▲ 12,5% |
| Rezultat net | 123,2 K RON | 214,7 K RON | 184,6 K RON | 157,2 K RON | −4,5 K RON | −11,8 K RON | ▼ 163,6% |
| Total active | 1,19 M RON | 993,0 K RON | 1,13 M RON | 1,02 M RON | 976,1 K RON | 918,2 K RON | ▼ 5,9% |
| Capitaluri proprii | 302,6 K RON | 219,4 K RON | 404,0 K RON | 334,2 K RON | 288,3 K RON | 267,7 K RON | ▼ 7,1% |
| Datorii totale | 888,4 K RON | 774,2 K RON | 727,1 K RON | 689,2 K RON | 688,3 K RON | 654,3 K RON | ▼ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,11 | 0,35 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | ▲ 29,5% |
| Marjă netă (%) | 26,56 | 43,52 | 31,90 | 24,28 | -0,63 | -1,47 | ▼ 133,3% |
| Scor bonitate | 55 | 63 | 68 | 60 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 860,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.