DESIGN FACTORY TEAM S.R.L.

CUI: 39736879 J40/11504/2018 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39736879
Cod înmatriculare J40/11504/2018
EUID ROONRC.J40/11504/2018
Data înmatriculării 2018-08-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Ghencea, 4, R4, B, 4, 64, 61704, 6, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: Ghencea
Număr: 4
Bloc: R4
Scară: B
Etaj: 4
Apartament: 64
Cod poștal: 61704
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 284.797 RON 284.797 RON 146.780 RON 133.525 RON 138.017 RON 182.020 RON 0 RON 182.020 RON 177.169 RON 4.851 RON 0 RON 54.946 RON 0 RON 0 RON 1
2020 184.059 RON 184.059 RON 150.766 RON 30.565 RON 33.293 RON 230.703 RON 0 RON 230.703 RON 207.733 RON 22.970 RON 0 RON 15.248 RON 0 RON 0 RON 1
2021 32.246 RON 32.246 RON 18.117 RON 13.162 RON 14.129 RON 234.640 RON 0 RON 234.640 RON 220.895 RON 13.745 RON 0 RON 1.030 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOBE CĂTĂLINA-DENISA
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
32,2 K RON
Rezultat Net 2021
13,2 K RON
Total Active 2021
234,6 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 284,8 K RON 184,1 K RON 32,2 K RON
Venituri totale 284,8 K RON 184,1 K RON 32,2 K RON
Cheltuieli totale 146,8 K RON 150,8 K RON 18,1 K RON
Rezultat net 133,5 K RON 30,6 K RON 13,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −85,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 17,07 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 17,07 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 17,00 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 17,07 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante234,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,0 K RON
Numerar233,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 31,31
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
43,8%
Marjă netă
40,8%
ROA
5,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 4,9 K RON 182,0 K RON 2,7%
2020 23,0 K RON 230,7 K RON 10,0%
2021 13,7 K RON 234,6 K RON 5,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 284,8 K RON 184,1 K RON 32,2 K RON ▼ 82,5%
Rezultat net 133,5 K RON 30,6 K RON 13,2 K RON ▼ 56,9%
Total active 182,0 K RON 230,7 K RON 234,6 K RON ▲ 1,7%
Capitaluri proprii 177,2 K RON 207,7 K RON 220,9 K RON ▲ 6,3%
Datorii totale 4,9 K RON 23,0 K RON 13,7 K RON ▼ 40,2%
Lichiditate curentă 37,52 10,04 17,07 ▲ 70,0%
Marjă netă (%) 46,88 16,61 40,82 ▲ 145,8%
Scor bonitate 87 80 87 ▲ 8,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (13,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (17.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.