TIMEPAL ROMANIA SRL
CUI: 32250048
J40/11505/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32250048
Cod înmatriculare
J40/11505/2013
EUID
ROONRC.J40/11505/2013
Data înmatriculării
2013-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DOBROGEI, 1, 10886, 1, PARTER, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DOBROGEI
Număr:
1
Cod poștal:
10886
Completare adresă:
PARTER, CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 129.593 RON | 129.850 RON | 169.617 RON | −41.064 RON | −39.767 RON | 232.052 RON | 15.106 RON | 216.946 RON | −906.740 RON | 1.146.627 RON | 56.694 RON | 159.058 RON | 0 RON | 7.835 RON | 2 |
| 2020 | 1.056.285 RON | 1.056.632 RON | 599.686 RON | 446.575 RON | 456.946 RON | 1.145.938 RON | 8.774 RON | 1.137.164 RON | −460.165 RON | 1.615.180 RON | 78.214 RON | 920.798 RON | 0 RON | 9.077 RON | 2 |
| 2021 | 1.308.537 RON | 1.308.859 RON | 1.250.331 RON | 45.436 RON | 58.528 RON | 714.674 RON | 87.862 RON | 626.812 RON | −414.729 RON | 1.132.724 RON | 64.628 RON | 81.118 RON | 0 RON | 3.321 RON | 3 |
| 2022 | 3.007.766 RON | 3.102.094 RON | 2.527.036 RON | 546.527 RON | 575.058 RON | 1.474.203 RON | 23.387 RON | 1.450.816 RON | 131.798 RON | 1.343.832 RON | 361.350 RON | 606.495 RON | 0 RON | 1.427 RON | 2 |
| 2023 | 7.524.799 RON | 7.530.990 RON | 4.712.089 RON | 2.465.508 RON | 2.818.901 RON | 4.478.765 RON | 342.255 RON | 4.136.510 RON | 2.597.306 RON | 1.903.938 RON | 473.878 RON | 2.774.218 RON | 0 RON | 22.479 RON | 7 |
| 2024 | 9.147.347 RON | 9.163.104 RON | 7.109.279 RON | 1.762.278 RON | 2.053.825 RON | 5.996.953 RON | 862.865 RON | 5.134.088 RON | 1.762.542 RON | 4.279.864 RON | 658.601 RON | 1.523.155 RON | 0 RON | 45.453 RON | 10 |
| 2025 | 3.174.508 RON | 3.251.686 RON | 4.374.876 RON | −1.123.190 RON | −1.123.190 RON | 3.335.903 RON | 574.664 RON | 2.761.239 RON | 639.352 RON | 2.758.592 RON | 777.995 RON | 1.189.464 RON | 0 RON | 62.041 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGHEL LUCIAN PAUL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.123.190 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,17 M RON
Rezultat Net 2025
−1,12 M RON
Total Active 2025
3,34 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,6 K RON | 1,06 M RON | 1,31 M RON | 3,01 M RON | 7,52 M RON | 9,15 M RON | 3,17 M RON |
| Venituri totale | 129,9 K RON | 1,06 M RON | 1,31 M RON | 3,10 M RON | 7,53 M RON | 9,16 M RON | 3,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 169,6 K RON | 599,7 K RON | 1,25 M RON | 2,53 M RON | 4,71 M RON | 7,11 M RON | 4,37 M RON |
| Rezultat net | −41,1 K RON | 446,6 K RON | 45,4 K RON | 546,5 K RON | 2,47 M RON | 1,76 M RON | −1,12 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate574,7 K RON (17.2%)
Active circulante2,76 M RON (82.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri778,0 K RON
Creanțe1,19 M RON
Numerar793,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,08 |
| Durata stocaj (zile) | 90 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,67 |
| Durata încasare (zile) | 137 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,4%
Marjă netă
-35,4%
ROA
-33,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,15 M RON | 232,1 K RON | 494,1% |
| 2020 | 1,62 M RON | 1,15 M RON | 141,0% |
| 2021 | 1,13 M RON | 714,7 K RON | 158,5% |
| 2022 | 1,34 M RON | 1,47 M RON | 91,2% |
| 2023 | 1,90 M RON | 4,48 M RON | 42,5% |
| 2024 | 4,28 M RON | 6,00 M RON | 71,4% |
| 2025 | 2,76 M RON | 3,34 M RON | 82,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,6 K RON | 1,06 M RON | 1,31 M RON | 3,01 M RON | 7,52 M RON | 9,15 M RON | 3,17 M RON | ▼ 65,3% |
| Rezultat net | −41,1 K RON | 446,6 K RON | 45,4 K RON | 546,5 K RON | 2,47 M RON | 1,76 M RON | −1,12 M RON | ▼ 163,7% |
| Total active | 232,1 K RON | 1,15 M RON | 714,7 K RON | 1,47 M RON | 4,48 M RON | 6,00 M RON | 3,34 M RON | ▼ 44,4% |
| Capitaluri proprii | −906,7 K RON | −460,2 K RON | −414,7 K RON | 131,8 K RON | 2,60 M RON | 1,76 M RON | 639,4 K RON | ▼ 63,7% |
| Datorii totale | 1,15 M RON | 1,62 M RON | 1,13 M RON | 1,34 M RON | 1,90 M RON | 4,28 M RON | 2,76 M RON | ▼ 35,5% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,70 | 0,55 | 1,08 | 2,17 | 1,20 | 1,00 | ▼ 16,6% |
| Marjă netă (%) | -31,69 | 42,28 | 3,47 | 18,17 | 32,77 | 19,27 | -35,38 | ▼ 283,6% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 37 | 73 | 100 | 67 | 37 | ▼ 44,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 82.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.