CERMAMED SRL
CUI: 14381444
J40/115/2002
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14381444
Cod înmatriculare
J40/115/2002
EUID
ROONRC.J40/115/2002
Data înmatriculării
2002-01-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Aleea Dobrina, 4, 49B, B, P, 46, 0, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Aleea Dobrina
Număr:
4
Bloc:
49B
Scară:
B
Etaj:
P
Apartament:
46
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.058 RON | 33.058 RON | 69.571 RON | −37.504 RON | −36.513 RON | 107.162 RON | 0 RON | 107.162 RON | 32.626 RON | 74.536 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 21.165 RON | 21.165 RON | 61.130 RON | −40.492 RON | −39.965 RON | 67.062 RON | 10.800 RON | 56.262 RON | −7.866 RON | 74.928 RON | 0 RON | 565 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 25.650 RON | 25.650 RON | 53.862 RON | −28.982 RON | −28.212 RON | 10.936 RON | 9.360 RON | 1.576 RON | −36.848 RON | 47.784 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 23.622 RON | 23.622 RON | 75.931 RON | −52.545 RON | −52.309 RON | 11.847 RON | 7.920 RON | 3.927 RON | −89.394 RON | 101.241 RON | 0 RON | 1.021 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 27.649 RON | 28.609 RON | 88.541 RON | −60.218 RON | −59.932 RON | 25.640 RON | 6.480 RON | 19.160 RON | −149.611 RON | 175.251 RON | 0 RON | 1.021 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 58.211 RON | 58.211 RON | 95.569 RON | −39.105 RON | −37.358 RON | 13.010 RON | 5.040 RON | 7.970 RON | −188.716 RON | 201.726 RON | 0 RON | 2.605 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 95.844 RON | 109.181 RON | 102.299 RON | 3.614 RON | 6.882 RON | 20.129 RON | 3.600 RON | 16.529 RON | −185.103 RON | 205.232 RON | 0 RON | 1.021 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAFTEI-GOLOPENŢIA ION
administrator
Merisani,Arges
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−185.103 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1019.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
95,8 K RON
Rezultat Net 2025
3,6 K RON
Total Active 2025
20,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,1 K RON | 21,2 K RON | 25,7 K RON | 23,6 K RON | 27,6 K RON | 58,2 K RON | 95,8 K RON |
| Venituri totale | 33,1 K RON | 21,2 K RON | 25,7 K RON | 23,6 K RON | 28,6 K RON | 58,2 K RON | 109,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,6 K RON | 61,1 K RON | 53,9 K RON | 75,9 K RON | 88,5 K RON | 95,6 K RON | 102,3 K RON |
| Rezultat net | −37,5 K RON | −40,5 K RON | −29,0 K RON | −52,5 K RON | −60,2 K RON | −39,1 K RON | 3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 78,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−185.103 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,6 K RON (17.9%)
Active circulante16,5 K RON (82.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,0 K RON
Numerar15,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 93,87 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,2%
Marjă netă
3,8%
ROA
18,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 74,5 K RON | 107,2 K RON | 69,6% |
| 2020 | 74,9 K RON | 67,1 K RON | 111,7% |
| 2021 | 47,8 K RON | 10,9 K RON | 436,9% |
| 2022 | 101,2 K RON | 11,8 K RON | 854,6% |
| 2023 | 175,3 K RON | 25,6 K RON | 683,5% |
| 2024 | 201,7 K RON | 13,0 K RON | 1.550,6% |
| 2025 | 205,2 K RON | 20,1 K RON | 1.019,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,1 K RON | 21,2 K RON | 25,7 K RON | 23,6 K RON | 27,6 K RON | 58,2 K RON | 95,8 K RON | ▲ 64,6% |
| Rezultat net | −37,5 K RON | −40,5 K RON | −29,0 K RON | −52,5 K RON | −60,2 K RON | −39,1 K RON | 3,6 K RON | ▲ 109,2% |
| Total active | 107,2 K RON | 67,1 K RON | 10,9 K RON | 11,8 K RON | 25,6 K RON | 13,0 K RON | 20,1 K RON | ▲ 54,7% |
| Capitaluri proprii | 32,6 K RON | −7,9 K RON | −36,8 K RON | −89,4 K RON | −149,6 K RON | −188,7 K RON | −185,1 K RON | ▲ 1,9% |
| Datorii totale | 74,5 K RON | 74,9 K RON | 47,8 K RON | 101,2 K RON | 175,3 K RON | 201,7 K RON | 205,2 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 0,75 | 0,03 | 0,04 | 0,11 | 0,04 | 0,08 | ▲ 103,8% |
| Marjă netă (%) | -113,45 | -191,32 | -112,99 | -222,44 | -217,79 | -67,18 | 3,77 | ▲ 105,6% |
| Scor bonitate | 49 | 17 | 27 | 19 | 27 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1019.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.