LION'S HEAD MANAGEMENT ROMANIA S.R.L.

CUI: 42079841 J40/115/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42079841

Cod înmatriculare J40/115/2020

EUID ROONRC.J40/115/2020

Data înmatriculării 2020-01-08

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PIPERA, 46D-46E-48, 2, OREGON PARK, CLADIREA C, PARTER, UNITATEA E-01

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: PIPERA

Număr: 46D-46E-48

Completare adresă: OREGON PARK, CLADIREA C, PARTER, UNITATEA E-01

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	1.348.137 RON	1.351.825 RON	1.172.666 RON	156.249 RON	179.159 RON	1.324.415 RON	637.368 RON	687.047 RON	201.249 RON	1.166.885 RON	0 RON	291.432 RON	0 RON	43.719 RON	2
2021	896.880 RON	1.085.666 RON	954.482 RON	113.551 RON	131.184 RON	956.309 RON	540.870 RON	415.439 RON	314.800 RON	678.132 RON	0 RON	154.957 RON	20.800 RON	59.689 RON	1
2022	838.274 RON	911.646 RON	792.717 RON	101.445 RON	118.929 RON	855.183 RON	418.564 RON	436.619 RON	416.245 RON	480.392 RON	113 RON	107.743 RON	24.033 RON	65.487 RON	1
2023	1.441.020 RON	1.560.158 RON	1.414.483 RON	93.235 RON	145.675 RON	891.869 RON	323.363 RON	568.506 RON	509.479 RON	445.201 RON	501 RON	535.589 RON	26.058 RON	88.869 RON	0
2024	1.492.657 RON	1.579.685 RON	1.421.716 RON	119.794 RON	157.969 RON	536.909 RON	230.814 RON	306.095 RON	480.035 RON	126.613 RON	1 RON	61.314 RON	26.861 RON	96.600 RON	5
2025	1.530.377 RON	1.629.901 RON	1.447.255 RON	137.896 RON	182.646 RON	724.537 RON	186.855 RON	537.682 RON	191.896 RON	631.979 RON	1 RON	324.894 RON	28.964 RON	128.302 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TANYA KOLEVA KOSSEVA-BOSHOVA

administrator

RUSE, Bulgaria

Pagina administratorului

CHRISTO TEODOROV ILIEV

administrator

BURGAS, Bulgaria

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 87.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

1,53 M RON

Rezultat Net 2025

137,9 K RON

Total Active 2025

724,5 K RON

Scor Bonitate

55/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	1,35 M RON	896,9 K RON	838,3 K RON	1,44 M RON	1,49 M RON	1,53 M RON
Venituri totale	1,35 M RON	1,09 M RON	911,6 K RON	1,56 M RON	1,58 M RON	1,63 M RON
Cheltuieli totale	1,17 M RON	954,5 K RON	792,7 K RON	1,41 M RON	1,42 M RON	1,45 M RON
Rezultat net	156,2 K RON	113,6 K RON	101,4 K RON	93,2 K RON	119,8 K RON	137,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,59 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,85	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,85	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,34	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	1,15	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate186,9 K RON (25.8%)

Active circulante537,7 K RON (74.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1 RON

Creanțe324,9 K RON

Numerar212,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	1.530.377,00
Durata stocaj (zile)	0
Rotație creanțe (ori/an)	4,71
Durata încasare (zile)	78

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

11,9%

Marjă netă

9,0%

ROA

19,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	1,17 M RON	1,32 M RON	88,1%
2021	678,1 K RON	956,3 K RON	70,9%
2022	480,4 K RON	855,2 K RON	56,2%
2023	445,2 K RON	891,9 K RON	49,9%
2024	126,6 K RON	536,9 K RON	23,6%
2025	632,0 K RON	724,5 K RON	87,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	1,35 M RON	896,9 K RON	838,3 K RON	1,44 M RON	1,49 M RON	1,53 M RON	▲ 2,5%
Rezultat net	156,2 K RON	113,6 K RON	101,4 K RON	93,2 K RON	119,8 K RON	137,9 K RON	▲ 15,1%
Total active	1,32 M RON	956,3 K RON	855,2 K RON	891,9 K RON	536,9 K RON	724,5 K RON	▲ 34,9%
Capitaluri proprii	201,2 K RON	314,8 K RON	416,2 K RON	509,5 K RON	480,0 K RON	191,9 K RON	▼ 60,0%
Datorii totale	1,17 M RON	678,1 K RON	480,4 K RON	445,2 K RON	126,6 K RON	632,0 K RON	▲ 399,1%
Lichiditate curentă	0,59	0,61	0,91	1,28	2,42	0,85	▼ 64,8%
Marjă netă (%)	11,59	12,66	12,10	6,47	8,03	9,01	▲ 12,2%
Scor bonitate	60	65	65	80	95	55	▼ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (137,9 K RON).
•Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,59 M RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 87.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.