MODAC HOLDING S.R.L.
CUI: 44538355
J40/11536/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44538355
Cod înmatriculare
J40/11536/2021
EUID
ROONRC.J40/11536/2021
Data înmatriculării
2021-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CHINDIEI, 22-24, 1, 2, 40185, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
CHINDIEI
Număr:
22-24
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
40185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 568.934 RON | 568.934 RON | 249.547 RON | 313.812 RON | 319.387 RON | 326.979 RON | 76 RON | 326.903 RON | 314.012 RON | 13.217 RON | 15.697 RON | 22.069 RON | 0 RON | 250 RON | 1 |
| 2022 | 1.540.299 RON | 1.540.739 RON | 1.674.099 RON | −146.460 RON | −133.360 RON | 328.974 RON | 72.797 RON | 256.177 RON | 15.341 RON | 317.534 RON | 155.838 RON | 63.819 RON | 0 RON | 3.901 RON | 2 |
| 2023 | 2.051.477 RON | 2.052.131 RON | 1.537.993 RON | 494.620 RON | 514.138 RON | 760.195 RON | 60.597 RON | 699.598 RON | 509.961 RON | 254.656 RON | 345.173 RON | 184.294 RON | 0 RON | 4.422 RON | 1 |
| 2024 | 2.739.767 RON | 2.749.383 RON | 2.453.519 RON | 253.314 RON | 295.864 RON | 959.696 RON | 48.040 RON | 911.656 RON | 629.058 RON | 333.980 RON | 438.425 RON | 185.310 RON | 0 RON | 3.342 RON | 1 |
| 2025 | 2.102.967 RON | 2.106.847 RON | 2.410.418 RON | −303.571 RON | −303.571 RON | 451.372 RON | 20.666 RON | 430.706 RON | 272.152 RON | 182.290 RON | 85.160 RON | 208.923 RON | 0 RON | 3.070 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CODIN MAURO-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7420 Activități fotografice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−303.571 RON)
Cifra de Afaceri 2025
2,10 M RON
Rezultat Net 2025
−303,6 K RON
Total Active 2025
451,4 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 568,9 K RON | 1,54 M RON | 2,05 M RON | 2,74 M RON | 2,10 M RON |
| Venituri totale | 568,9 K RON | 1,54 M RON | 2,05 M RON | 2,75 M RON | 2,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 249,5 K RON | 1,67 M RON | 1,54 M RON | 2,45 M RON | 2,41 M RON |
| Rezultat net | 313,8 K RON | −146,5 K RON | 494,6 K RON | 253,3 K RON | −303,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,36 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,90 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,48 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,7 K RON (4.6%)
Active circulante430,7 K RON (95.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri85,2 K RON
Creanțe208,9 K RON
Numerar136,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,69 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,07 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,4%
Marjă netă
-14,4%
ROA
-67,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 13,2 K RON | 327,0 K RON | 4,0% |
| 2022 | 317,5 K RON | 329,0 K RON | 96,5% |
| 2023 | 254,7 K RON | 760,2 K RON | 33,5% |
| 2024 | 334,0 K RON | 959,7 K RON | 34,8% |
| 2025 | 182,3 K RON | 451,4 K RON | 40,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 568,9 K RON | 1,54 M RON | 2,05 M RON | 2,74 M RON | 2,10 M RON | ▼ 23,2% |
| Rezultat net | 313,8 K RON | −146,5 K RON | 494,6 K RON | 253,3 K RON | −303,6 K RON | ▼ 219,8% |
| Total active | 327,0 K RON | 329,0 K RON | 760,2 K RON | 959,7 K RON | 451,4 K RON | ▼ 53,0% |
| Capitaluri proprii | 314,0 K RON | 15,3 K RON | 510,0 K RON | 629,1 K RON | 272,2 K RON | ▼ 56,7% |
| Datorii totale | 13,2 K RON | 317,5 K RON | 254,7 K RON | 334,0 K RON | 182,3 K RON | ▼ 45,4% |
| Lichiditate curentă | 24,73 | 0,81 | 2,75 | 2,73 | 2,36 | ▼ 13,4% |
| Marjă netă (%) | 55,16 | -9,51 | 24,11 | 9,25 | -14,44 | ▼ 256,1% |
| Scor bonitate | 87 | 30 | 100 | 82 | 57 | ▼ 30,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.