SICORE TERMA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CETATEA HISTRIA, 9, B14, 2, 4, 28, 62076, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 85.028 RON | 85.028 RON | 10.137 RON | 74.211 RON | 74.891 RON | 100.685 RON | 91 RON | 100.594 RON | 74.411 RON | 26.274 RON | 0 RON | 1.034 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 173.340 RON | 173.340 RON | 163.223 RON | 8.384 RON | 10.117 RON | 163.713 RON | 0 RON | 163.713 RON | 82.795 RON | 80.918 RON | 0 RON | 5.829 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 112.171 RON | 112.176 RON | 152.571 RON | −41.517 RON | −40.395 RON | 97.059 RON | 0 RON | 97.059 RON | 41.278 RON | 55.781 RON | 0 RON | 5.475 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 70.336 RON | 70.341 RON | 127.450 RON | −57.818 RON | −57.109 RON | 66.805 RON | 0 RON | 66.805 RON | −16.541 RON | 83.398 RON | 374 RON | 5.110 RON | 0 RON | 52 RON | 2 |
| 2024 | 364.129 RON | 364.129 RON | 142.991 RON | 212.790 RON | 221.138 RON | 300.661 RON | 2.349 RON | 298.312 RON | 196.250 RON | 104.463 RON | 40.000 RON | 35.110 RON | 0 RON | 52 RON | 1 |
| 2025 | 357.456 RON | 357.456 RON | 308.537 RON | 42.185 RON | 48.919 RON | 270.217 RON | 1.440 RON | 268.777 RON | 189.443 RON | 80.826 RON | 19.120 RON | 187.674 RON | 0 RON | 52 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,0 K RON | 173,3 K RON | 112,2 K RON | 70,3 K RON | 364,1 K RON | 357,5 K RON |
| Venituri totale | 85,0 K RON | 173,3 K RON | 112,2 K RON | 70,3 K RON | 364,1 K RON | 357,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,1 K RON | 163,2 K RON | 152,6 K RON | 127,5 K RON | 143,0 K RON | 308,5 K RON |
| Rezultat net | 74,2 K RON | 8,4 K RON | −41,5 K RON | −57,8 K RON | 212,8 K RON | 42,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 383,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,33 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,09 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,77 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,70 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,90 |
| Durata încasare (zile) | 192 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 26,3 K RON | 100,7 K RON | 26,1% |
| 2021 | 80,9 K RON | 163,7 K RON | 49,4% |
| 2022 | 55,8 K RON | 97,1 K RON | 57,5% |
| 2023 | 83,4 K RON | 66,8 K RON | 124,8% |
| 2024 | 104,5 K RON | 300,7 K RON | 34,7% |
| 2025 | 80,8 K RON | 270,2 K RON | 29,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,0 K RON | 173,3 K RON | 112,2 K RON | 70,3 K RON | 364,1 K RON | 357,5 K RON | ▼ 1,8% |
| Rezultat net | 74,2 K RON | 8,4 K RON | −41,5 K RON | −57,8 K RON | 212,8 K RON | 42,2 K RON | ▼ 80,2% |
| Total active | 100,7 K RON | 163,7 K RON | 97,1 K RON | 66,8 K RON | 300,7 K RON | 270,2 K RON | ▼ 10,1% |
| Capitaluri proprii | 74,4 K RON | 82,8 K RON | 41,3 K RON | −16,5 K RON | 196,3 K RON | 189,4 K RON | ▼ 3,5% |
| Datorii totale | 26,3 K RON | 80,9 K RON | 55,8 K RON | 83,4 K RON | 104,5 K RON | 80,8 K RON | ▼ 22,6% |
| Lichiditate curentă | 3,83 | 2,02 | 1,74 | 0,80 | 2,86 | 3,33 | ▲ 16,4% |
| Marjă netă (%) | 87,28 | 4,84 | -37,01 | -82,20 | 58,44 | 11,80 | ▼ 79,8% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 47 | 17 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (42,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.33), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 383,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.