REGCS S.R.L.

CUI: 48374140 J40/11563/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48374140
Cod înmatriculare J40/11563/2023
EUID ROONRC.J40/11563/2023
Data înmatriculării 2023-06-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DEALU BRADULUI, 97, S7, 27, 42158, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: DEALU BRADULUI
Număr: 97
Bloc: S7
Apartament: 27
Cod poștal: 42158

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 384.724 RON 385.081 RON 24.077 RON 357.232 RON 361.004 RON 371.076 RON 0 RON 371.076 RON 357.432 RON 13.644 RON 0 RON 118.681 RON 0 RON 0 RON 1
2024 343.725 RON 346.629 RON 78.448 RON 259.417 RON 268.181 RON 324.427 RON 6.640 RON 317.787 RON 318.590 RON 5.837 RON 0 RON −4.453 RON 0 RON 0 RON 1
2025 540.140 RON 552.024 RON 180.038 RON 356.025 RON 371.986 RON 597.610 RON 20.771 RON 576.839 RON 356.265 RON 241.664 RON 0 RON 257.827 RON 0 RON 319 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HÂRJĂU IULIAN-GABRIEL
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
540,1 K RON
Rezultat Net 2025
356,0 K RON
Total Active 2025
597,6 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 384,7 K RON 343,7 K RON 540,1 K RON
Venituri totale 385,1 K RON 346,6 K RON 552,0 K RON
Cheltuieli totale 24,1 K RON 78,4 K RON 180,0 K RON
Rezultat net 357,2 K RON 259,4 K RON 356,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 578,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,39 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,39 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,32 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,47 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate20,8 K RON (3.5%)
Active circulante576,8 K RON (96.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe257,8 K RON
Numerar319,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,09
Durata încasare (zile) 174

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
68,9%
Marjă netă
65,9%
ROA
59,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 13,6 K RON 371,1 K RON 3,7%
2024 5,8 K RON 324,4 K RON 1,8%
2025 241,7 K RON 597,6 K RON 40,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 384,7 K RON 343,7 K RON 540,1 K RON ▲ 57,1%
Rezultat net 357,2 K RON 259,4 K RON 356,0 K RON ▲ 37,2%
Total active 371,1 K RON 324,4 K RON 597,6 K RON ▲ 84,2%
Capitaluri proprii 357,4 K RON 318,6 K RON 356,3 K RON ▲ 11,8%
Datorii totale 13,6 K RON 5,8 K RON 241,7 K RON ▲ 4.040,2%
Lichiditate curentă 27,20 54,44 2,39 ▼ 95,6%
Marjă netă (%) 92,85 75,47 65,91 ▼ 12,7%
Scor bonitate 87 87 95 ▲ 9,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (356,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.39), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 578,3 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.