ELECTRATHERM EST SRL
CUI: 29154571
J40/11582/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29154571
Cod înmatriculare
J40/11582/2011
EUID
ROONRC.J40/11582/2011
Data înmatriculării
2011-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. JEAN MONNET, 54, 4, 5, 11958, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. JEAN MONNET
Număr:
54
Etaj:
4
Apartament:
5
Cod poștal:
11958
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.890.282 RON | 1.890.282 RON | 713.945 RON | 1.157.435 RON | 1.176.337 RON | 1.493.580 RON | 283.303 RON | 1.210.277 RON | 917.206 RON | 576.374 RON | 0 RON | 1.198.860 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 1.892.200 RON | 1.892.206 RON | 819.531 RON | 1.054.212 RON | 1.072.675 RON | 2.570.286 RON | 284.625 RON | 2.285.661 RON | 1.971.417 RON | 598.869 RON | 0 RON | 2.284.364 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 1.887.709 RON | 1.887.709 RON | 821.578 RON | 1.042.530 RON | 1.066.131 RON | 3.603.217 RON | 249.064 RON | 3.354.153 RON | 3.013.947 RON | 589.270 RON | 0 RON | 3.350.268 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.882.752 RON | 1.882.752 RON | 969.011 RON | 894.913 RON | 913.741 RON | 4.534.151 RON | 339.790 RON | 4.194.361 RON | 3.908.860 RON | 625.291 RON | 0 RON | 4.190.751 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 1.891.864 RON | 1.891.864 RON | 1.068.493 RON | 804.452 RON | 823.371 RON | 5.319.211 RON | 281.981 RON | 5.037.230 RON | 4.713.312 RON | 605.899 RON | 0 RON | 5.034.271 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 1.893.325 RON | 1.893.325 RON | 1.072.879 RON | 703.615 RON | 820.446 RON | 6.016.927 RON | 244.683 RON | 5.772.244 RON | 5.416.927 RON | 600.000 RON | 0 RON | 5.765.568 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 1.898.659 RON | 1.902.164 RON | 1.357.386 RON | 468.073 RON | 544.778 RON | 6.525.589 RON | 303.069 RON | 6.222.520 RON | 5.885.000 RON | 640.589 RON | 0 RON | 6.211.898 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (3)
ALPHA METAL S.A.
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
FONEA AVIV
administrator
., Israel
STAN ELENA
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5210 Depozitări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,90 M RON
Rezultat Net 2025
468,1 K RON
Total Active 2025
6,53 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,89 M RON | 1,89 M RON | 1,89 M RON | 1,88 M RON | 1,89 M RON | 1,89 M RON | 1,90 M RON |
| Venituri totale | 1,89 M RON | 1,89 M RON | 1,89 M RON | 1,88 M RON | 1,89 M RON | 1,89 M RON | 1,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 713,9 K RON | 819,5 K RON | 821,6 K RON | 969,0 K RON | 1,07 M RON | 1,07 M RON | 1,36 M RON |
| Rezultat net | 1,16 M RON | 1,05 M RON | 1,04 M RON | 894,9 K RON | 804,5 K RON | 703,6 K RON | 468,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,90 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,71 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,71 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 10,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate303,1 K RON (4.6%)
Active circulante6,22 M RON (95.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,21 M RON
Numerar10,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,31 |
| Durata încasare (zile) | 1.194 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,7%
Marjă netă
24,7%
ROA
7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 576,4 K RON | 1,49 M RON | 38,6% |
| 2020 | 598,9 K RON | 2,57 M RON | 23,3% |
| 2021 | 589,3 K RON | 3,60 M RON | 16,4% |
| 2022 | 625,3 K RON | 4,53 M RON | 13,8% |
| 2023 | 605,9 K RON | 5,32 M RON | 11,4% |
| 2024 | 600,0 K RON | 6,02 M RON | 10,0% |
| 2025 | 640,6 K RON | 6,53 M RON | 9,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,89 M RON | 1,89 M RON | 1,89 M RON | 1,88 M RON | 1,89 M RON | 1,89 M RON | 1,90 M RON | ▲ 0,3% |
| Rezultat net | 1,16 M RON | 1,05 M RON | 1,04 M RON | 894,9 K RON | 804,5 K RON | 703,6 K RON | 468,1 K RON | ▼ 33,5% |
| Total active | 1,49 M RON | 2,57 M RON | 3,60 M RON | 4,53 M RON | 5,32 M RON | 6,02 M RON | 6,53 M RON | ▲ 8,5% |
| Capitaluri proprii | 917,2 K RON | 1,97 M RON | 3,01 M RON | 3,91 M RON | 4,71 M RON | 5,42 M RON | 5,89 M RON | ▲ 8,6% |
| Datorii totale | 576,4 K RON | 598,9 K RON | 589,3 K RON | 625,3 K RON | 605,9 K RON | 600,0 K RON | 640,6 K RON | ▲ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 2,10 | 3,82 | 5,69 | 6,71 | 8,31 | 9,62 | 9,71 | ▲ 1,0% |
| Marjă netă (%) | 61,23 | 55,71 | 55,23 | 47,53 | 42,52 | 37,16 | 24,65 | ▼ 33,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (468,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.71), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.