EDITURA PTAH S.R.L.
CUI: 43046389
J40/11582/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43046389
Cod înmatriculare
J40/11582/2020
EUID
ROONRC.J40/11582/2020
Data înmatriculării
2020-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, AGRICULTORI, 119, 80, 2, 7, 65, 30342, 3, CAMERA NR. 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
AGRICULTORI
Număr:
119
Bloc:
80
Scară:
2
Etaj:
7
Apartament:
65
Cod poștal:
30342
Completare adresă:
CAMERA NR. 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.077 RON | 3.077 RON | 47.902 RON | −44.909 RON | −44.825 RON | 21.599 RON | 0 RON | 21.599 RON | −40.950 RON | 62.549 RON | 0 RON | 18.531 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 88 RON | 1.066 RON | −978 RON | −978 RON | 21.572 RON | 0 RON | 21.572 RON | −41.927 RON | 63.499 RON | 0 RON | 18.513 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 7.453 RON | −7.453 RON | −7.453 RON | 20.292 RON | 0 RON | 20.292 RON | −49.380 RON | 69.672 RON | 320 RON | 16.913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 600 RON | −600 RON | −600 RON | 20.292 RON | 0 RON | 20.292 RON | −49.980 RON | 70.272 RON | 320 RON | 16.913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 20.292 RON | 0 RON | 20.292 RON | −49.980 RON | 70.272 RON | 320 RON | 16.913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BMI-BUSINESS & MARKET INSIGHTS SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
ARMASU CEZAR IULIAN
reprezentant al persoanei juridice
Galati, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−49.980 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 346.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
20,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 3,1 K RON | 88 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 47,9 K RON | 1,1 K RON | 7,5 K RON | 600 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −44,9 K RON | −978 RON | −7,5 K RON | −600 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−49.980 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri320 RON
Creanțe16,9 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 62,5 K RON | 21,6 K RON | 289,6% |
| 2022 | 63,5 K RON | 21,6 K RON | 294,4% |
| 2023 | 69,7 K RON | 20,3 K RON | 343,4% |
| 2024 | 70,3 K RON | 20,3 K RON | 346,3% |
| 2025 | 70,3 K RON | 20,3 K RON | 346,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −44,9 K RON | −978 RON | −7,5 K RON | −600 RON | 0 RON | – |
| Total active | 21,6 K RON | 21,6 K RON | 20,3 K RON | 20,3 K RON | 20,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −41,0 K RON | −41,9 K RON | −49,4 K RON | −50,0 K RON | −50,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 62,5 K RON | 63,5 K RON | 69,7 K RON | 70,3 K RON | 70,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,34 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -1.459,51 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 15 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 346.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.