TIMEA PROPERTIES SRL
CUI: 37916334
J40/11600/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37916334
Cod înmatriculare
J40/11600/2017
EUID
ROONRC.J40/11600/2017
Data înmatriculării
2017-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PLEVNEI, 145B, 2, 6, AP. 2114 duplex, ETAJ 11 SI 11 prim
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PLEVNEI
Număr:
145B
Bloc:
2
Completare adresă:
AP. 2114 duplex, ETAJ 11 SI 11 prim
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 153.832 RON | 154.468 RON | 60.698 RON | 89.137 RON | 93.770 RON | 2.492.246 RON | 2.268.662 RON | 223.584 RON | 117.253 RON | 2.381.435 RON | 0 RON | 20.464 RON | 0 RON | 6.442 RON | 0 |
| 2020 | 149.701 RON | 149.746 RON | 62.049 RON | 83.319 RON | 87.697 RON | 2.571.173 RON | 2.245.404 RON | 325.769 RON | 200.572 RON | 2.377.043 RON | 0 RON | 152.279 RON | 0 RON | 6.442 RON | 0 |
| 2021 | 168.832 RON | 168.864 RON | 64.623 RON | 99.783 RON | 104.241 RON | 2.698.389 RON | 2.530.502 RON | 167.887 RON | 300.355 RON | 2.404.476 RON | 0 RON | 36.740 RON | 0 RON | 6.442 RON | 0 |
| 2022 | 176.660 RON | 176.770 RON | 110.463 RON | 61.269 RON | 66.307 RON | 2.759.279 RON | 2.464.269 RON | 295.010 RON | 361.624 RON | 2.404.097 RON | 0 RON | 13.675 RON | 0 RON | 6.442 RON | 0 |
| 2023 | 188.937 RON | 189.173 RON | 120.384 RON | 59.324 RON | 68.789 RON | 2.827.031 RON | 2.389.572 RON | 437.459 RON | 420.948 RON | 2.412.525 RON | 0 RON | 15.236 RON | 0 RON | 6.442 RON | 0 |
| 2024 | 157.217 RON | 161.300 RON | 83.987 RON | 66.513 RON | 77.313 RON | 2.909.400 RON | 2.328.991 RON | 580.409 RON | 487.461 RON | 2.428.381 RON | 0 RON | 27.456 RON | 0 RON | 6.442 RON | 0 |
| 2025 | 155.702 RON | 180.045 RON | 200.179 RON | −21.929 RON | −20.134 RON | 2.943.867 RON | 2.409.415 RON | 534.452 RON | 465.532 RON | 2.484.777 RON | 0 RON | 38.314 RON | 0 RON | 6.442 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOPOR ANDREI CRISTIAN
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.929 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
155,7 K RON
Rezultat Net 2025
−21,9 K RON
Total Active 2025
2,94 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,8 K RON | 149,7 K RON | 168,8 K RON | 176,7 K RON | 188,9 K RON | 157,2 K RON | 155,7 K RON |
| Venituri totale | 154,5 K RON | 149,7 K RON | 168,9 K RON | 176,8 K RON | 189,2 K RON | 161,3 K RON | 180,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,7 K RON | 62,0 K RON | 64,6 K RON | 110,5 K RON | 120,4 K RON | 84,0 K RON | 200,2 K RON |
| Rezultat net | 89,1 K RON | 83,3 K RON | 99,8 K RON | 61,3 K RON | 59,3 K RON | 66,5 K RON | −21,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 170,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,41 M RON (81.8%)
Active circulante534,5 K RON (18.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe38,3 K RON
Numerar496,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,06 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,9%
Marjă netă
-14,1%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,38 M RON | 2,49 M RON | 95,6% |
| 2020 | 2,38 M RON | 2,57 M RON | 92,5% |
| 2021 | 2,40 M RON | 2,70 M RON | 89,1% |
| 2022 | 2,40 M RON | 2,76 M RON | 87,1% |
| 2023 | 2,41 M RON | 2,83 M RON | 85,3% |
| 2024 | 2,43 M RON | 2,91 M RON | 83,5% |
| 2025 | 2,48 M RON | 2,94 M RON | 84,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,8 K RON | 149,7 K RON | 168,8 K RON | 176,7 K RON | 188,9 K RON | 157,2 K RON | 155,7 K RON | ▼ 1,0% |
| Rezultat net | 89,1 K RON | 83,3 K RON | 99,8 K RON | 61,3 K RON | 59,3 K RON | 66,5 K RON | −21,9 K RON | ▼ 133,0% |
| Total active | 2,49 M RON | 2,57 M RON | 2,70 M RON | 2,76 M RON | 2,83 M RON | 2,91 M RON | 2,94 M RON | ▲ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 117,3 K RON | 200,6 K RON | 300,4 K RON | 361,6 K RON | 420,9 K RON | 487,5 K RON | 465,5 K RON | ▼ 4,5% |
| Datorii totale | 2,38 M RON | 2,38 M RON | 2,40 M RON | 2,40 M RON | 2,41 M RON | 2,43 M RON | 2,48 M RON | ▲ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,14 | 0,07 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,22 | ▼ 10,0% |
| Marjă netă (%) | 57,94 | 55,66 | 59,10 | 34,68 | 31,40 | 42,31 | -14,08 | ▼ 133,3% |
| Scor bonitate | 48 | 48 | 63 | 63 | 63 | 63 | 25 | ▼ 60,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 170,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.