GREY MATTER CAPITAL S.R.L.
CUI: 35037169
J40/11602/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35037169
Cod înmatriculare
J40/11602/2015
EUID
ROONRC.J40/11602/2015
Data înmatriculării
2015-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ELENA VĂCĂRESCU, 102C, 13931, 1, (FOSTA SOSEAUA NORDULUI NR. 102C)
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ELENA VĂCĂRESCU
Număr:
102C
Cod poștal:
13931
Completare adresă:
(FOSTA SOSEAUA NORDULUI NR. 102C)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 3.333 RON | 15.339 RON | −12.006 RON | −12.006 RON | 195 RON | 0 RON | 195 RON | −187.532 RON | 187.727 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 168.973 RON | 170.313 RON | 171.449 RON | −6.205 RON | −1.136 RON | 9.418 RON | 0 RON | 9.418 RON | −193.737 RON | 203.155 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 226 RON | 15.810 RON | −15.584 RON | −15.584 RON | 8.616 RON | 0 RON | 8.616 RON | −209.321 RON | 217.937 RON | 0 RON | 82 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.353.458 RON | 3.379.652 RON | 873.984 RON | 2.405.064 RON | 2.505.668 RON | 3.177.354 RON | 494.760 RON | 2.682.594 RON | 2.195.743 RON | 981.611 RON | 0 RON | 2.020.122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.314.054 RON | 2.325.021 RON | 1.560.899 RON | 716.367 RON | 764.122 RON | 2.579.247 RON | 519.582 RON | 2.059.665 RON | 1.375.214 RON | 1.204.033 RON | 0 RON | 2.051.642 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.413.446 RON | 2.421.595 RON | 976.255 RON | 1.376.556 RON | 1.445.340 RON | 1.829.445 RON | 600.419 RON | 1.229.026 RON | 1.751.771 RON | 77.674 RON | 0 RON | 971.748 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.000.265 RON | 1.083.911 RON | 629.807 RON | 371.258 RON | 454.104 RON | 2.084.624 RON | 662.244 RON | 1.422.380 RON | 1.710.950 RON | 373.674 RON | 0 RON | 1.399.511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JAMES COLTER EADIE
administrator
LONDRA, Canada
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,00 M RON
Rezultat Net 2025
371,3 K RON
Total Active 2025
2,08 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 169,0 K RON | 0 RON | 3,35 M RON | 2,31 M RON | 2,41 M RON | 1,00 M RON |
| Venituri totale | 3,3 K RON | 170,3 K RON | 226 RON | 3,38 M RON | 2,33 M RON | 2,42 M RON | 1,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 15,3 K RON | 171,4 K RON | 15,8 K RON | 874,0 K RON | 1,56 M RON | 976,3 K RON | 629,8 K RON |
| Rezultat net | −12,0 K RON | −6,2 K RON | −15,6 K RON | 2,41 M RON | 716,4 K RON | 1,38 M RON | 371,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,72 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,81 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,81 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate662,2 K RON (31.8%)
Active circulante1,42 M RON (68.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,40 M RON
Numerar22,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,71 |
| Durata încasare (zile) | 511 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,4%
Marjă netă
37,1%
ROA
17,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 187,7 K RON | 195 RON | 96.270,3% |
| 2020 | 203,2 K RON | 9,4 K RON | 2.157,1% |
| 2021 | 217,9 K RON | 8,6 K RON | 2.529,5% |
| 2022 | 981,6 K RON | 3,18 M RON | 30,9% |
| 2023 | 1,20 M RON | 2,58 M RON | 46,7% |
| 2024 | 77,7 K RON | 1,83 M RON | 4,3% |
| 2025 | 373,7 K RON | 2,08 M RON | 17,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 169,0 K RON | 0 RON | 3,35 M RON | 2,31 M RON | 2,41 M RON | 1,00 M RON | ▼ 58,6% |
| Rezultat net | −12,0 K RON | −6,2 K RON | −15,6 K RON | 2,41 M RON | 716,4 K RON | 1,38 M RON | 371,3 K RON | ▼ 73,0% |
| Total active | 195 RON | 9,4 K RON | 8,6 K RON | 3,18 M RON | 2,58 M RON | 1,83 M RON | 2,08 M RON | ▲ 13,9% |
| Capitaluri proprii | −187,5 K RON | −193,7 K RON | −209,3 K RON | 2,20 M RON | 1,38 M RON | 1,75 M RON | 1,71 M RON | ▼ 2,3% |
| Datorii totale | 187,7 K RON | 203,2 K RON | 217,9 K RON | 981,6 K RON | 1,20 M RON | 77,7 K RON | 373,7 K RON | ▲ 381,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,05 | 0,04 | 2,73 | 1,71 | 15,82 | 3,81 | ▼ 75,9% |
| Marjă netă (%) | – | -3,67 | – | 71,72 | 30,96 | 57,04 | 37,12 | ▼ 34,9% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 15 | 95 | 75 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (371,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.81), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,72 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.