VALCO IMPEX DISTRIB SRL
CUI: 35382647
J40/116/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35382647
Cod înmatriculare
J40/116/2016
EUID
ROONRC.J40/116/2016
Data înmatriculării
2016-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR PALLADY, 7-11, R5, C, 88, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
THEODOR PALLADY
Număr:
7-11
Bloc:
R5
Scară:
C
Apartament:
88
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 81.858 RON | 219.258 RON | 119.448 RON | 97.616 RON | 99.810 RON | 9.553 RON | 0 RON | 9.553 RON | 3.600 RON | 5.953 RON | 3.278 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 54.063 RON | 92.533 RON | 89.802 RON | 1.855 RON | 2.731 RON | 11.909 RON | 0 RON | 11.909 RON | 5.455 RON | 6.454 RON | 5.628 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 62.731 RON | 103.761 RON | 107.990 RON | −5.267 RON | −4.229 RON | 5.501 RON | 0 RON | 5.501 RON | 187 RON | 5.314 RON | 5.202 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 58.283 RON | 58.283 RON | 107.671 RON | −49.971 RON | −49.388 RON | 5.622 RON | 0 RON | 5.622 RON | −49.784 RON | 55.406 RON | 4.616 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 47.687 RON | 47.687 RON | 78.323 RON | −31.113 RON | −30.636 RON | 43.959 RON | 0 RON | 43.959 RON | −80.897 RON | 124.856 RON | 8.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 61.873 RON | 61.873 RON | 88.928 RON | −27.675 RON | −27.055 RON | 12.623 RON | 0 RON | 12.623 RON | −108.572 RON | 121.195 RON | 577 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 85.283 RON | 85.283 RON | 80.889 RON | 3.737 RON | 4.394 RON | 32.028 RON | 0 RON | 32.028 RON | −104.835 RON | 136.863 RON | 12.578 RON | 1.954 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SLAVE FLORIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−104.835 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 427.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
85,3 K RON
Rezultat Net 2025
3,7 K RON
Total Active 2025
32,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,9 K RON | 54,1 K RON | 62,7 K RON | 58,3 K RON | 47,7 K RON | 61,9 K RON | 85,3 K RON |
| Venituri totale | 219,3 K RON | 92,5 K RON | 103,8 K RON | 58,3 K RON | 47,7 K RON | 61,9 K RON | 85,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 119,4 K RON | 89,8 K RON | 108,0 K RON | 107,7 K RON | 78,3 K RON | 88,9 K RON | 80,9 K RON |
| Rezultat net | 97,6 K RON | 1,9 K RON | −5,3 K RON | −50,0 K RON | −31,1 K RON | −27,7 K RON | 3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 66,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−104.835 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,6 K RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar17,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,78 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,65 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
4,4%
ROA
11,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,0 K RON | 9,6 K RON | 62,3% |
| 2020 | 6,5 K RON | 11,9 K RON | 54,2% |
| 2021 | 5,3 K RON | 5,5 K RON | 96,6% |
| 2022 | 55,4 K RON | 5,6 K RON | 985,5% |
| 2023 | 124,9 K RON | 44,0 K RON | 284,0% |
| 2024 | 121,2 K RON | 12,6 K RON | 960,1% |
| 2025 | 136,9 K RON | 32,0 K RON | 427,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,9 K RON | 54,1 K RON | 62,7 K RON | 58,3 K RON | 47,7 K RON | 61,9 K RON | 85,3 K RON | ▲ 37,8% |
| Rezultat net | 97,6 K RON | 1,9 K RON | −5,3 K RON | −50,0 K RON | −31,1 K RON | −27,7 K RON | 3,7 K RON | ▲ 113,5% |
| Total active | 9,6 K RON | 11,9 K RON | 5,5 K RON | 5,6 K RON | 44,0 K RON | 12,6 K RON | 32,0 K RON | ▲ 153,7% |
| Capitaluri proprii | 3,6 K RON | 5,5 K RON | 187 RON | −49,8 K RON | −80,9 K RON | −108,6 K RON | −104,8 K RON | ▲ 3,4% |
| Datorii totale | 6,0 K RON | 6,5 K RON | 5,3 K RON | 55,4 K RON | 124,9 K RON | 121,2 K RON | 136,9 K RON | ▲ 12,9% |
| Lichiditate curentă | 1,60 | 1,85 | 1,04 | 0,10 | 0,35 | 0,10 | 0,23 | ▲ 124,6% |
| Marjă netă (%) | 119,25 | 3,43 | -8,40 | -85,74 | -65,24 | -44,73 | 4,38 | ▲ 109,8% |
| Scor bonitate | 77 | 67 | 37 | 12 | 27 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 427.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.