CONCEPT BY BONYA S.R.L.
CUI: 39744553
J40/11622/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39744553
Cod înmatriculare
J40/11622/2018
EUID
ROONRC.J40/11622/2018
Data înmatriculării
2018-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Decebal, 12, S7, 1, 5, 15, 30967, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Decebal
Număr:
12
Bloc:
S7
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
15
Cod poștal:
30967
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 92.982 RON | 92.982 RON | 9.922 RON | 80.270 RON | 83.060 RON | 81.185 RON | 0 RON | 81.185 RON | 80.510 RON | 675 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 110.041 RON | 110.042 RON | 1.729 RON | 105.012 RON | 108.313 RON | 106.997 RON | 0 RON | 106.997 RON | 105.252 RON | 1.745 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 81.053 RON | 81.578 RON | 5.870 RON | 73.276 RON | 75.708 RON | 73.736 RON | 0 RON | 73.736 RON | 73.516 RON | 220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 568 RON | 4.298 RON | −3.730 RON | −3.730 RON | 69.786 RON | 0 RON | 69.786 RON | −3.490 RON | 73.276 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 79 RON | 2.054 RON | −1.975 RON | −1.975 RON | 44.446 RON | 0 RON | 44.446 RON | −5.465 RON | 49.911 RON | 0 RON | 63 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.795 RON | −2.795 RON | −2.795 RON | 31.431 RON | 0 RON | 31.431 RON | −8.260 RON | 39.691 RON | 0 RON | 63 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 168 RON | −168 RON | −168 RON | 21.263 RON | 0 RON | 21.263 RON | −8.428 RON | 29.691 RON | 0 RON | 63 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRAŞ SIMONA-FLORENTINA
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.428 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−168 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−168 RON
Total Active 2025
21,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,0 K RON | 110,0 K RON | 81,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 93,0 K RON | 110,0 K RON | 81,6 K RON | 568 RON | 79 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 9,9 K RON | 1,7 K RON | 5,9 K RON | 4,3 K RON | 2,1 K RON | 2,8 K RON | 168 RON |
| Rezultat net | 80,3 K RON | 105,0 K RON | 73,3 K RON | −3,7 K RON | −2,0 K RON | −2,8 K RON | −168 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −42,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.428 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe63 RON
Numerar21,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 675 RON | 81,2 K RON | 0,8% |
| 2020 | 1,7 K RON | 107,0 K RON | 1,6% |
| 2021 | 220 RON | 73,7 K RON | 0,3% |
| 2022 | 73,3 K RON | 69,8 K RON | 105,0% |
| 2023 | 49,9 K RON | 44,4 K RON | 112,3% |
| 2024 | 39,7 K RON | 31,4 K RON | 126,3% |
| 2025 | 29,7 K RON | 21,3 K RON | 139,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,0 K RON | 110,0 K RON | 81,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 80,3 K RON | 105,0 K RON | 73,3 K RON | −3,7 K RON | −2,0 K RON | −2,8 K RON | −168 RON | ▲ 94,0% |
| Total active | 81,2 K RON | 107,0 K RON | 73,7 K RON | 69,8 K RON | 44,4 K RON | 31,4 K RON | 21,3 K RON | ▼ 32,4% |
| Capitaluri proprii | 80,5 K RON | 105,3 K RON | 73,5 K RON | −3,5 K RON | −5,5 K RON | −8,3 K RON | −8,4 K RON | ▼ 2,0% |
| Datorii totale | 675 RON | 1,7 K RON | 220 RON | 73,3 K RON | 49,9 K RON | 39,7 K RON | 29,7 K RON | ▼ 25,2% |
| Lichiditate curentă | 120,27 | 61,32 | 335,16 | 0,95 | 0,89 | 0,79 | 0,72 | ▼ 9,6% |
| Marjă netă (%) | 86,33 | 95,43 | 90,41 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 20 | 27 | 20 | 27 | ▲ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.