ALI ELECTRONIC CASH SYSTEMS SRL
CUI: 30765080
J40/11629/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30765080
Cod înmatriculare
J40/11629/2012
EUID
ROONRC.J40/11629/2012
Data înmatriculării
2012-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VINTILĂ MIHĂILESCU, 21, 63, A, 5, 36, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VINTILĂ MIHĂILESCU
Număr:
21
Bloc:
63
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
36
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 528.790 RON | 540.465 RON | 471.537 RON | 63.523 RON | 68.928 RON | 1.066.563 RON | 78.436 RON | 988.127 RON | 327.626 RON | 739.661 RON | 577.260 RON | 116.404 RON | 0 RON | 724 RON | 2 |
| 2020 | 364.739 RON | 368.379 RON | 320.354 RON | 44.662 RON | 48.025 RON | 1.243.884 RON | 55.516 RON | 1.188.368 RON | 372.288 RON | 872.451 RON | 687.744 RON | 114.784 RON | 0 RON | 855 RON | 1 |
| 2021 | 1.094.610 RON | 1.096.787 RON | 548.671 RON | 537.149 RON | 548.116 RON | 1.806.481 RON | 32.525 RON | 1.773.956 RON | 909.437 RON | 897.686 RON | 926.621 RON | 156.376 RON | 0 RON | 642 RON | 3 |
| 2022 | 975.106 RON | 978.861 RON | 601.545 RON | 367.723 RON | 377.316 RON | 1.604.303 RON | 20.251 RON | 1.584.052 RON | 367.963 RON | 1.236.941 RON | 923.371 RON | 354.918 RON | 0 RON | 601 RON | 4 |
| 2023 | 881.937 RON | 899.430 RON | 658.995 RON | 232.520 RON | 240.435 RON | 1.219.681 RON | 160.559 RON | 1.059.122 RON | 348.512 RON | 872.213 RON | 879.163 RON | 113.920 RON | 0 RON | 1.044 RON | 5 |
| 2024 | 1.207.689 RON | 1.221.323 RON | 696.684 RON | 492.267 RON | 524.639 RON | 1.535.301 RON | 133.035 RON | 1.402.266 RON | 492.507 RON | 1.042.794 RON | 857.669 RON | 479.713 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.213.807 RON | 1.214.969 RON | 764.882 RON | 419.032 RON | 450.087 RON | 1.266.541 RON | 84.829 RON | 1.181.712 RON | 419.272 RON | 847.269 RON | 842.881 RON | 304.313 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRONIE SORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,21 M RON
Rezultat Net 2025
419,0 K RON
Total Active 2025
1,27 M RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 528,8 K RON | 364,7 K RON | 1,09 M RON | 975,1 K RON | 881,9 K RON | 1,21 M RON | 1,21 M RON |
| Venituri totale | 540,5 K RON | 368,4 K RON | 1,10 M RON | 978,9 K RON | 899,4 K RON | 1,22 M RON | 1,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 471,5 K RON | 320,4 K RON | 548,7 K RON | 601,5 K RON | 659,0 K RON | 696,7 K RON | 764,9 K RON |
| Rezultat net | 63,5 K RON | 44,7 K RON | 537,1 K RON | 367,7 K RON | 232,5 K RON | 492,3 K RON | 419,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84,8 K RON (6.7%)
Active circulante1,18 M RON (93.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri842,9 K RON
Creanțe304,3 K RON
Numerar34,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,44 |
| Durata stocaj (zile) | 254 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,99 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,1%
Marjă netă
34,5%
ROA
33,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 739,7 K RON | 1,07 M RON | 69,4% |
| 2020 | 872,5 K RON | 1,24 M RON | 70,1% |
| 2021 | 897,7 K RON | 1,81 M RON | 49,7% |
| 2022 | 1,24 M RON | 1,60 M RON | 77,1% |
| 2023 | 872,2 K RON | 1,22 M RON | 71,5% |
| 2024 | 1,04 M RON | 1,54 M RON | 67,9% |
| 2025 | 847,3 K RON | 1,27 M RON | 66,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 528,8 K RON | 364,7 K RON | 1,09 M RON | 975,1 K RON | 881,9 K RON | 1,21 M RON | 1,21 M RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | 63,5 K RON | 44,7 K RON | 537,1 K RON | 367,7 K RON | 232,5 K RON | 492,3 K RON | 419,0 K RON | ▼ 14,9% |
| Total active | 1,07 M RON | 1,24 M RON | 1,81 M RON | 1,60 M RON | 1,22 M RON | 1,54 M RON | 1,27 M RON | ▼ 17,5% |
| Capitaluri proprii | 327,6 K RON | 372,3 K RON | 909,4 K RON | 368,0 K RON | 348,5 K RON | 492,5 K RON | 419,3 K RON | ▼ 14,9% |
| Datorii totale | 739,7 K RON | 872,5 K RON | 897,7 K RON | 1,24 M RON | 872,2 K RON | 1,04 M RON | 847,3 K RON | ▼ 18,8% |
| Lichiditate curentă | 1,34 | 1,36 | 1,98 | 1,28 | 1,21 | 1,34 | 1,39 | ▲ 3,7% |
| Marjă netă (%) | 12,01 | 12,24 | 49,07 | 37,71 | 26,36 | 40,76 | 34,52 | ▼ 15,3% |
| Scor bonitate | 72 | 67 | 95 | 60 | 60 | 85 | 72 | ▼ 15,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (419,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,40 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.