XEQUESTRIS SRL
CUI: 30765013
J40/11634/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30765013
Cod înmatriculare
J40/11634/2012
EUID
ROONRC.J40/11634/2012
Data înmatriculării
2012-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE G. CARAMFIL, 12-14, 6, B.6-4, 1, CORP B, CAMERA NR. 9
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NICOLAE G. CARAMFIL
Număr:
12-14
Etaj:
6
Apartament:
B.6-4
Completare adresă:
CORP B, CAMERA NR. 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.040.831 RON | 1.792.334 RON | 1.380.127 RON | 385.551 RON | 412.207 RON | 19.488.138 RON | 2.272.916 RON | 17.215.222 RON | 2.142.013 RON | 17.346.260 RON | 21.478 RON | 17.151.373 RON | 0 RON | 135 RON | 0 |
| 2020 | 12.485.801 RON | 13.130.927 RON | 14.048.219 RON | −1.095.884 RON | −917.292 RON | 27.207.035 RON | 8.021.145 RON | 19.185.890 RON | 1.046.129 RON | 26.193.242 RON | 21.478 RON | 19.107.833 RON | 0 RON | 32.336 RON | 4 |
| 2021 | 15.144.622 RON | 16.094.577 RON | 12.134.609 RON | 3.372.725 RON | 3.959.968 RON | 32.465.519 RON | 12.833.506 RON | 19.632.013 RON | 4.418.854 RON | 28.047.991 RON | 2.910 RON | 19.487.632 RON | 0 RON | 1.326 RON | 12 |
| 2022 | 4.067.514 RON | 7.636.295 RON | 5.064.084 RON | 2.550.719 RON | 2.572.211 RON | 20.624.097 RON | 14.865.746 RON | 5.758.351 RON | 6.957.622 RON | 13.670.690 RON | 0 RON | 5.756.309 RON | 0 RON | 4.215 RON | 14 |
| 2023 | 1.622.098 RON | 1.687.847 RON | 2.860.705 RON | −1.172.858 RON | −1.172.858 RON | 18.216.786 RON | 14.637.191 RON | 3.579.595 RON | 3.792.690 RON | 14.421.539 RON | 0 RON | 3.576.990 RON | 4.853 RON | 2.296 RON | 10 |
| 2024 | 400.000 RON | 4.686.777 RON | 1.644.467 RON | 3.042.310 RON | 3.042.310 RON | 22.620.839 RON | 15.232.533 RON | 7.388.306 RON | 3.585.396 RON | 19.029.783 RON | 0 RON | 7.156.863 RON | 5.700 RON | 40 RON | 2 |
| 2025 | 3.000 RON | 355.068 RON | 1.333.803 RON | −978.735 RON | −978.735 RON | 20.679.207 RON | 9.218.884 RON | 11.460.323 RON | 2.606.661 RON | 18.069.981 RON | 0 RON | 11.461.446 RON | 2.605 RON | 40 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIGNORIO FRANCESCA
administrator
MILANO, Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−978.735 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,0 K RON
Rezultat Net 2025
−978,7 K RON
Total Active 2025
20,68 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 12,49 M RON | 15,14 M RON | 4,07 M RON | 1,62 M RON | 400,0 K RON | 3,0 K RON |
| Venituri totale | 1,79 M RON | 13,13 M RON | 16,09 M RON | 7,64 M RON | 1,69 M RON | 4,69 M RON | 355,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,38 M RON | 14,05 M RON | 12,13 M RON | 5,06 M RON | 2,86 M RON | 1,64 M RON | 1,33 M RON |
| Rezultat net | 385,6 K RON | −1,10 M RON | 3,37 M RON | 2,55 M RON | −1,17 M RON | 3,04 M RON | −978,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −863,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,22 M RON (44.6%)
Active circulante11,46 M RON (55.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,46 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 1.394.476 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32.624,5%
Marjă netă
-32.624,5%
ROA
-4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,35 M RON | 19,49 M RON | 89,0% |
| 2020 | 26,19 M RON | 27,21 M RON | 96,3% |
| 2021 | 28,05 M RON | 32,47 M RON | 86,4% |
| 2022 | 13,67 M RON | 20,62 M RON | 66,3% |
| 2023 | 14,42 M RON | 18,22 M RON | 79,2% |
| 2024 | 19,03 M RON | 22,62 M RON | 84,1% |
| 2025 | 18,07 M RON | 20,68 M RON | 87,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 12,49 M RON | 15,14 M RON | 4,07 M RON | 1,62 M RON | 400,0 K RON | 3,0 K RON | ▼ 99,3% |
| Rezultat net | 385,6 K RON | −1,10 M RON | 3,37 M RON | 2,55 M RON | −1,17 M RON | 3,04 M RON | −978,7 K RON | ▼ 132,2% |
| Total active | 19,49 M RON | 27,21 M RON | 32,47 M RON | 20,62 M RON | 18,22 M RON | 22,62 M RON | 20,68 M RON | ▼ 8,6% |
| Capitaluri proprii | 2,14 M RON | 1,05 M RON | 4,42 M RON | 6,96 M RON | 3,79 M RON | 3,59 M RON | 2,61 M RON | ▼ 27,3% |
| Datorii totale | 17,35 M RON | 26,19 M RON | 28,05 M RON | 13,67 M RON | 14,42 M RON | 19,03 M RON | 18,07 M RON | ▼ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,73 | 0,70 | 0,42 | 0,25 | 0,39 | 0,63 | ▲ 63,4% |
| Marjă netă (%) | 37,04 | -8,78 | 22,27 | 62,71 | -72,31 | 760,58 | -32.624,50 | ▼ 4.389,4% |
| Scor bonitate | 60 | 30 | 68 | 53 | 25 | 63 | 37 | ▼ 41,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.