TEXTIL M&A CONSULTING S.R.L.

CUI: 43051229 J40/11655/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43051229
Cod înmatriculare J40/11655/2020
EUID ROONRC.J40/11655/2020
Data înmatriculării 2020-09-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SG MAJ EMIL HOLUŢ, 2, 162, 1, 3, 12, 42067, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: SG MAJ EMIL HOLUŢ
Număr: 2
Bloc: 162
Scară: 1
Etaj: 3
Apartament: 12
Cod poștal: 42067

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 606.723 RON 606.725 RON 3.789 RON 596.869 RON 602.936 RON 605.916 RON 0 RON 605.916 RON 597.069 RON 8.847 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2021 706.828 RON 706.849 RON 45.860 RON 654.062 RON 660.989 RON 698.884 RON 0 RON 698.884 RON 654.262 RON 44.622 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 589.482 RON 590.390 RON 41.364 RON 543.122 RON 549.026 RON 611.208 RON 52.096 RON 559.112 RON 543.322 RON 67.886 RON 0 RON 111.005 RON 0 RON 0 RON 1
2023 340.461 RON 340.534 RON 49.411 RON 244.851 RON 291.123 RON 376.623 RON 47.431 RON 329.192 RON 245.051 RON 131.572 RON 0 RON 291 RON 0 RON 0 RON 1
2024 409.170 RON 409.772 RON 61.326 RON 293.365 RON 348.446 RON 413.464 RON 16.329 RON 397.135 RON 293.565 RON 119.899 RON 0 RON 69.514 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȘTEFAN PARASCHIVA
administrator
Comuna Gălăneşti, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
409,2 K RON
Rezultat Net 2024
293,4 K RON
Total Active 2024
413,5 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 606,7 K RON 706,8 K RON 589,5 K RON 340,5 K RON 409,2 K RON
Venituri totale 606,7 K RON 706,8 K RON 590,4 K RON 340,5 K RON 409,8 K RON
Cheltuieli totale 3,8 K RON 45,9 K RON 41,4 K RON 49,4 K RON 61,3 K RON
Rezultat net 596,9 K RON 654,1 K RON 543,1 K RON 244,9 K RON 293,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 302,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,31 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,31 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,73 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 3,45 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate16,3 K RON (3.9%)
Active circulante397,1 K RON (96.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe69,5 K RON
Numerar327,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,89
Durata încasare (zile) 62

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
85,2%
Marjă netă
71,7%
ROA
71,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 8,8 K RON 605,9 K RON 1,5%
2021 44,6 K RON 698,9 K RON 6,4%
2022 67,9 K RON 611,2 K RON 11,1%
2023 131,6 K RON 376,6 K RON 34,9%
2024 119,9 K RON 413,5 K RON 29,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 606,7 K RON 706,8 K RON 589,5 K RON 340,5 K RON 409,2 K RON ▲ 20,2%
Rezultat net 596,9 K RON 654,1 K RON 543,1 K RON 244,9 K RON 293,4 K RON ▲ 19,8%
Total active 605,9 K RON 698,9 K RON 611,2 K RON 376,6 K RON 413,5 K RON ▲ 9,8%
Capitaluri proprii 597,1 K RON 654,3 K RON 543,3 K RON 245,1 K RON 293,6 K RON ▲ 19,8%
Datorii totale 8,8 K RON 44,6 K RON 67,9 K RON 131,6 K RON 119,9 K RON ▼ 8,9%
Lichiditate curentă 68,49 15,66 8,24 2,50 3,31 ▲ 32,4%
Marjă netă (%) 98,38 92,53 92,14 71,92 71,70 ▼ 0,3%
Scor bonitate 87 95 80 80 100 ▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (293,4 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.31), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.