SORILIS TOUR SRL
CUI: 30771040
J40/11669/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30771040
Cod înmatriculare
J40/11669/2012
EUID
ROONRC.J40/11669/2012
Data înmatriculării
2012-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Murgului, 11A, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Murgului
Număr:
11A
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.499.282 RON | 1.503.085 RON | 933.623 RON | 554.436 RON | 569.462 RON | 9.450.515 RON | 2.974.799 RON | 6.475.716 RON | 585.252 RON | 8.870.700 RON | 0 RON | 6.174.966 RON | 0 RON | 5.437 RON | 8 |
| 2020 | 570.474 RON | 575.353 RON | 565.873 RON | 4.023 RON | 9.480 RON | 5.251.905 RON | 3.056.189 RON | 2.195.716 RON | 589.275 RON | 4.441.681 RON | 6.956 RON | 1.856.652 RON | 224.892 RON | 3.943 RON | 5 |
| 2021 | 3.661.771 RON | 3.911.045 RON | 2.989.517 RON | 884.790 RON | 921.528 RON | 4.254.173 RON | 2.991.523 RON | 1.262.650 RON | 1.474.065 RON | 2.493.993 RON | 4.739 RON | 702.057 RON | 286.115 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 4.877.756 RON | 5.544.168 RON | 5.418.329 RON | 84.124 RON | 125.839 RON | 4.306.390 RON | 2.960.569 RON | 1.345.821 RON | 1.558.925 RON | 2.747.601 RON | 0 RON | 902.736 RON | 0 RON | 136 RON | 3 |
| 2023 | 1.302.314 RON | 1.322.846 RON | 657.605 RON | 653.503 RON | 665.241 RON | 5.683.646 RON | 3.135.284 RON | 2.548.362 RON | 2.212.428 RON | 3.471.398 RON | 22.093 RON | 1.662.901 RON | 0 RON | 180 RON | 3 |
| 2024 | 1.043.485 RON | 1.118.570 RON | 474.632 RON | 616.969 RON | 643.938 RON | 6.340.489 RON | 3.114.695 RON | 3.225.794 RON | 2.829.397 RON | 3.511.294 RON | 23.425 RON | 1.398.937 RON | 0 RON | 202 RON | 2 |
| 2025 | 289.686 RON | 471.799 RON | 390.909 RON | 67.148 RON | 80.890 RON | 11.296.818 RON | 3.063.263 RON | 8.233.555 RON | 896.544 RON | 10.783.905 RON | 23.567 RON | 6.106.132 RON | 0 RON | 383.631 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROLEA ALEXANDRU FABIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
289,7 K RON
Rezultat Net 2025
67,1 K RON
Total Active 2025
11,30 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,50 M RON | 570,5 K RON | 3,66 M RON | 4,88 M RON | 1,30 M RON | 1,04 M RON | 289,7 K RON |
| Venituri totale | 1,50 M RON | 575,4 K RON | 3,91 M RON | 5,54 M RON | 1,32 M RON | 1,12 M RON | 471,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 933,6 K RON | 565,9 K RON | 2,99 M RON | 5,42 M RON | 657,6 K RON | 474,6 K RON | 390,9 K RON |
| Rezultat net | 554,4 K RON | 4,0 K RON | 884,8 K RON | 84,1 K RON | 653,5 K RON | 617,0 K RON | 67,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,06 M RON (27.1%)
Active circulante8,23 M RON (72.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,6 K RON
Creanțe6,11 M RON
Numerar685,8 K RON
Alte active circulante1,42 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,29 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,05 |
| Durata încasare (zile) | 7.694 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,9%
Marjă netă
23,2%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,87 M RON | 9,45 M RON | 93,9% |
| 2020 | 4,44 M RON | 5,25 M RON | 84,6% |
| 2021 | 2,49 M RON | 4,25 M RON | 58,6% |
| 2022 | 2,75 M RON | 4,31 M RON | 63,8% |
| 2023 | 3,47 M RON | 5,68 M RON | 61,1% |
| 2024 | 3,51 M RON | 6,34 M RON | 55,4% |
| 2025 | 10,78 M RON | 11,30 M RON | 95,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,50 M RON | 570,5 K RON | 3,66 M RON | 4,88 M RON | 1,30 M RON | 1,04 M RON | 289,7 K RON | ▼ 72,2% |
| Rezultat net | 554,4 K RON | 4,0 K RON | 884,8 K RON | 84,1 K RON | 653,5 K RON | 617,0 K RON | 67,1 K RON | ▼ 89,1% |
| Total active | 9,45 M RON | 5,25 M RON | 4,25 M RON | 4,31 M RON | 5,68 M RON | 6,34 M RON | 11,30 M RON | ▲ 78,2% |
| Capitaluri proprii | 585,3 K RON | 589,3 K RON | 1,47 M RON | 1,56 M RON | 2,21 M RON | 2,83 M RON | 896,5 K RON | ▼ 68,3% |
| Datorii totale | 8,87 M RON | 4,44 M RON | 2,49 M RON | 2,75 M RON | 3,47 M RON | 3,51 M RON | 10,78 M RON | ▲ 207,1% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,49 | 0,51 | 0,49 | 0,73 | 0,92 | 0,76 | ▼ 16,9% |
| Marjă netă (%) | 36,98 | 0,71 | 24,16 | 1,72 | 50,18 | 59,13 | 23,18 | ▼ 60,8% |
| Scor bonitate | 53 | 38 | 78 | 50 | 73 | 65 | 46 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (67,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.