CRIS DANY & ALEX COM SRL

CUI: 10181664 J40/1167/1998 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 10181664
Cod înmatriculare J40/1167/1998
EUID ROONRC.J40/1167/1998
Data înmatriculării 1998-02-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 28 ani
Salariați (2021) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CRICOVUL DULCE, 1, N16, 2, 1, 14, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: CRICOVUL DULCE
Număr: 1
Bloc: N16
Scară: 2
Etaj: 1
Apartament: 14

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 437.800 RON 437.800 RON 395.133 RON 42.667 RON 42.667 RON 1.147.753 RON 4.085 RON 1.143.668 RON −938.079 RON 2.085.832 RON 1.085.882 RON 35.846 RON 0 RON 0 RON 5
2020 269.333 RON 285.828 RON 287.105 RON −1.277 RON −1.277 RON 1.195.023 RON 11.752 RON 1.183.271 RON −939.356 RON 2.134.379 RON 1.140.095 RON 33.384 RON 0 RON 0 RON 5
2021 405.467 RON 405.467 RON 645.347 RON −239.880 RON −239.880 RON 1.088.968 RON 7.999 RON 1.080.969 RON −1.179.236 RON 2.268.204 RON 1.043.454 RON 35.498 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COMAN V. CRISTIAN - GEORGE
administrator
BUCURESTI,ROMANIA
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−1.179.236 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−239.880 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 208.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
405,5 K RON
Rezultat Net 2021
−239,9 K RON
Total Active 2021
1,09 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 437,8 K RON 269,3 K RON 405,5 K RON
Venituri totale 437,8 K RON 285,8 K RON 405,5 K RON
Cheltuieli totale 395,1 K RON 287,1 K RON 645,3 K RON
Rezultat net 42,7 K RON −1,3 K RON −239,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 338,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−1.179.236 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,48 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,48 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,0 K RON (0.7%)
Active circulante1,08 M RON (99.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,04 M RON
Creanțe35,5 K RON
Numerar2,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,39
Durata stocaj (zile) 939
Rotație creanțe (ori/an) 11,42
Durata încasare (zile) 32

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-59,2%
Marjă netă
-59,2%
ROA
-22,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 2,09 M RON 1,15 M RON 181,7%
2020 2,13 M RON 1,20 M RON 178,6%
2021 2,27 M RON 1,09 M RON 208,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 437,8 K RON 269,3 K RON 405,5 K RON ▲ 50,5%
Rezultat net 42,7 K RON −1,3 K RON −239,9 K RON ▼ 18.684,7%
Total active 1,15 M RON 1,20 M RON 1,09 M RON ▼ 8,9%
Capitaluri proprii −938,1 K RON −939,4 K RON −1,18 M RON ▼ 25,5%
Datorii totale 2,09 M RON 2,13 M RON 2,27 M RON ▲ 6,3%
Lichiditate curentă 0,55 0,55 0,48 ▼ 14,0%
Marjă netă (%) 9,75 -0,47 -59,16 ▼ 12.487,2%
Scor bonitate 42 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 208.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.