MOBILAMDEMICI S.R.L.

CUI: 48384003 J40/11676/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48384003
Cod înmatriculare J40/11676/2023
EUID ROONRC.J40/11676/2023
Data înmatriculării 2023-06-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, VOINŢEI, 21, 52833, 5, C1, CAM. 1 ST:12,03 MP

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: VOINŢEI
Număr: 21
Cod poștal: 52833
Completare adresă: C1, CAM. 1 ST:12,03 MP

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 54.360 RON 54.360 RON 28.034 RON 25.782 RON 26.326 RON 33.541 RON 0 RON 33.541 RON 25.882 RON 7.659 RON 138 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 48.945 RON 48.945 RON 62.759 RON −14.304 RON −13.814 RON 8.111 RON 0 RON 8.111 RON −3.096 RON 11.293 RON 138 RON 760 RON 0 RON 86 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOBANU ALEXANDRU
administrator
RISCANI, Moldova
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Servicii de mutare
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Manipulări
  • Alte activităţi anexe transporturilor
  • Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−3.096 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.304 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 139.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
48,9 K RON
Rezultat Net 2024
−14,3 K RON
Total Active 2024
8,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 54,4 K RON 48,9 K RON
Venituri totale 54,4 K RON 48,9 K RON
Cheltuieli totale 28,0 K RON 62,8 K RON
Rezultat net 25,8 K RON −14,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 43,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.096 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,72 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,71 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,64 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,72 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri138 RON
Creanțe760 RON
Numerar7,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 354,67
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 64,40
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-28,2%
Marjă netă
-29,2%
ROA
-176,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 7,7 K RON 33,5 K RON 22,8%
2024 11,3 K RON 8,1 K RON 139,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 54,4 K RON 48,9 K RON ▼ 10,0%
Rezultat net 25,8 K RON −14,3 K RON ▼ 155,5%
Total active 33,5 K RON 8,1 K RON ▼ 75,8%
Capitaluri proprii 25,9 K RON −3,1 K RON ▼ 112,0%
Datorii totale 7,7 K RON 11,3 K RON ▲ 47,4%
Lichiditate curentă 4,38 0,72 ▼ 83,6%
Marjă netă (%) 47,43 -29,22 ▼ 161,6%
Scor bonitate 87 17 ▼ 80,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 139.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.