CONCEPT CONSULTING SRL
CUI: 16092426
J40/1168/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16092426
Cod înmatriculare
J40/1168/2004
EUID
ROONRC.J40/1168/2004
Data înmatriculării
2004-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, P-ţa LAHOVARI ALEXANDRU, 1A, B, P, 61, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
P-ţa LAHOVARI ALEXANDRU
Număr:
1A
Scară:
B
Etaj:
P
Apartament:
61
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.826 RON | 38.218 RON | 74.589 RON | −36.469 RON | −36.371 RON | 2.269.359 RON | 305.186 RON | 1.964.173 RON | 496.979 RON | 1.774.164 RON | 12.901 RON | 1.937.455 RON | 0 RON | 1.784 RON | 1 |
| 2020 | 11.731 RON | 33.901 RON | 43.920 RON | −10.425 RON | −10.019 RON | 2.289.237 RON | 303.335 RON | 1.985.902 RON | 486.554 RON | 1.803.745 RON | 12.901 RON | 1.947.678 RON | 0 RON | 1.062 RON | 0 |
| 2021 | 6.814 RON | 33.233 RON | 44.500 RON | −11.472 RON | −11.267 RON | 2.303.415 RON | 301.484 RON | 2.001.931 RON | 475.081 RON | 1.828.334 RON | 12.901 RON | 1.972.055 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 68.648 RON | 83.299 RON | −14.658 RON | −14.651 RON | 2.304.146 RON | 299.634 RON | 2.004.512 RON | 460.424 RON | 1.843.722 RON | 12.901 RON | 1.973.363 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 51.868 RON | 62.939 RON | −11.415 RON | −11.071 RON | 2.309.916 RON | 297.932 RON | 2.011.984 RON | 449.009 RON | 1.860.907 RON | 12.901 RON | 1.980.952 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 7.534 RON | 9.619 RON | −2.085 RON | −2.085 RON | 2.303.684 RON | 297.216 RON | 2.006.468 RON | 446.924 RON | 1.856.760 RON | 12.901 RON | 1.975.064 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU GHEORGHE
administrator
Bucuresti
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.085 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,1 K RON
Total Active 2024
2,30 M RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,8 K RON | 11,7 K RON | 6,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 38,2 K RON | 33,9 K RON | 33,2 K RON | 68,6 K RON | 51,9 K RON | 7,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,6 K RON | 43,9 K RON | 44,5 K RON | 83,3 K RON | 62,9 K RON | 9,6 K RON |
| Rezultat net | −36,5 K RON | −10,4 K RON | −11,5 K RON | −14,7 K RON | −11,4 K RON | −2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −4,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,07 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate297,2 K RON (12.9%)
Active circulante2,01 M RON (87.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,9 K RON
Creanțe1,98 M RON
Numerar18,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,77 M RON | 2,27 M RON | 78,2% |
| 2020 | 1,80 M RON | 2,29 M RON | 78,8% |
| 2021 | 1,83 M RON | 2,30 M RON | 79,4% |
| 2022 | 1,84 M RON | 2,30 M RON | 80,0% |
| 2023 | 1,86 M RON | 2,31 M RON | 80,6% |
| 2024 | 1,86 M RON | 2,30 M RON | 80,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,8 K RON | 11,7 K RON | 6,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −36,5 K RON | −10,4 K RON | −11,5 K RON | −14,7 K RON | −11,4 K RON | −2,1 K RON | ▲ 81,7% |
| Total active | 2,27 M RON | 2,29 M RON | 2,30 M RON | 2,30 M RON | 2,31 M RON | 2,30 M RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 497,0 K RON | 486,6 K RON | 475,1 K RON | 460,4 K RON | 449,0 K RON | 446,9 K RON | ▼ 0,5% |
| Datorii totale | 1,77 M RON | 1,80 M RON | 1,83 M RON | 1,84 M RON | 1,86 M RON | 1,86 M RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,10 | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | ▼ 0,1% |
| Marjă netă (%) | -371,15 | -88,87 | -168,36 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 44 | 52 | 37 | 40 | 47 | 47 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 80.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.