LA PETITE MATERNELLE SRL
CUI: 24144038
J40/11682/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24144038
Cod înmatriculare
J40/11682/2008
EUID
ROONRC.J40/11682/2008
Data înmatriculării
2008-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NORDULUI, 60F, 14104, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NORDULUI
Număr:
60F
Cod poștal:
14104
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 375.186 RON | 375.236 RON | 329.742 RON | 41.743 RON | 45.494 RON | 103.990 RON | 83.028 RON | 20.962 RON | 4.914 RON | 106.800 RON | 0 RON | 3.563 RON | 0 RON | 7.724 RON | 4 |
| 2020 | 300.495 RON | 309.249 RON | 257.933 RON | 48.543 RON | 51.316 RON | 120.297 RON | 66.859 RON | 53.438 RON | 53.457 RON | 72.697 RON | 0 RON | 11.385 RON | 1.933 RON | 7.790 RON | 3 |
| 2021 | 371.775 RON | 371.776 RON | 314.393 RON | 54.112 RON | 57.383 RON | 118.351 RON | 56.789 RON | 61.562 RON | 108.260 RON | 11.037 RON | 0 RON | 14.202 RON | 0 RON | 946 RON | 4 |
| 2022 | 376.844 RON | 376.874 RON | 372.848 RON | 1.276 RON | 4.026 RON | 115.241 RON | 45.217 RON | 70.024 RON | 1.516 RON | 113.725 RON | 918 RON | 39.832 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 462.428 RON | 462.781 RON | 412.089 RON | 46.635 RON | 50.692 RON | 213.944 RON | 42.373 RON | 171.571 RON | 48.152 RON | 165.792 RON | 0 RON | 143.660 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 348.460 RON | 348.460 RON | 396.344 RON | −53.555 RON | −47.884 RON | 218.460 RON | 15.420 RON | 203.040 RON | −5.403 RON | 223.863 RON | 1.639 RON | 141.686 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 328.359 RON | 328.359 RON | 341.812 RON | −19.913 RON | −13.453 RON | 164.298 RON | 10.230 RON | 154.068 RON | −25.317 RON | 189.615 RON | 2.697 RON | 85.070 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
HUOT DANIELA - MARIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−25.317 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.913 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
328,4 K RON
Rezultat Net 2025
−19,9 K RON
Total Active 2025
164,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 375,2 K RON | 300,5 K RON | 371,8 K RON | 376,8 K RON | 462,4 K RON | 348,5 K RON | 328,4 K RON |
| Venituri totale | 375,2 K RON | 309,2 K RON | 371,8 K RON | 376,9 K RON | 462,8 K RON | 348,5 K RON | 328,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 329,7 K RON | 257,9 K RON | 314,4 K RON | 372,8 K RON | 412,1 K RON | 396,3 K RON | 341,8 K RON |
| Rezultat net | 41,7 K RON | 48,5 K RON | 54,1 K RON | 1,3 K RON | 46,6 K RON | −53,6 K RON | −19,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 372,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.317 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,2 K RON (6.2%)
Active circulante154,1 K RON (93.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Creanțe85,1 K RON
Numerar66,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 121,75 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,86 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,1%
Marjă netă
-6,1%
ROA
-12,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 106,8 K RON | 104,0 K RON | 102,7% |
| 2020 | 72,7 K RON | 120,3 K RON | 60,4% |
| 2021 | 11,0 K RON | 118,4 K RON | 9,3% |
| 2022 | 113,7 K RON | 115,2 K RON | 98,7% |
| 2023 | 165,8 K RON | 213,9 K RON | 77,5% |
| 2024 | 223,9 K RON | 218,5 K RON | 102,5% |
| 2025 | 189,6 K RON | 164,3 K RON | 115,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 375,2 K RON | 300,5 K RON | 371,8 K RON | 376,8 K RON | 462,4 K RON | 348,5 K RON | 328,4 K RON | ▼ 5,8% |
| Rezultat net | 41,7 K RON | 48,5 K RON | 54,1 K RON | 1,3 K RON | 46,6 K RON | −53,6 K RON | −19,9 K RON | ▲ 62,8% |
| Total active | 104,0 K RON | 120,3 K RON | 118,4 K RON | 115,2 K RON | 213,9 K RON | 218,5 K RON | 164,3 K RON | ▼ 24,8% |
| Capitaluri proprii | 4,9 K RON | 53,5 K RON | 108,3 K RON | 1,5 K RON | 48,2 K RON | −5,4 K RON | −25,3 K RON | ▼ 368,6% |
| Datorii totale | 106,8 K RON | 72,7 K RON | 11,0 K RON | 113,7 K RON | 165,8 K RON | 223,9 K RON | 189,6 K RON | ▼ 15,3% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,74 | 5,58 | 0,62 | 1,03 | 0,91 | 0,81 | ▼ 10,4% |
| Marjă netă (%) | 11,13 | 16,15 | 14,56 | 0,34 | 10,08 | -15,37 | -6,06 | ▲ 60,6% |
| Scor bonitate | 48 | 73 | 100 | 36 | 80 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 372,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.