UTM DRIVERS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, REGINA MARIA, 66, , , , 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 112.008 RON | 112.008 RON | 68.431 RON | 42.224 RON | 43.577 RON | 52.094 RON | 0 RON | 52.094 RON | 42.424 RON | 9.670 RON | 0 RON | 232 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 172.108 RON | 172.108 RON | 120.585 RON | 50.060 RON | 51.523 RON | 139.964 RON | 0 RON | 139.964 RON | 92.484 RON | 47.480 RON | 0 RON | 100.232 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,0 K RON | 172,1 K RON |
| Venituri totale | 112,0 K RON | 172,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,4 K RON | 120,6 K RON |
| Rezultat net | 42,2 K RON | 50,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 232,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,95 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,95 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,95 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,72 |
| Durata încasare (zile) | 213 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 9,7 K RON | 52,1 K RON | 18,6% |
| 2023 | 47,5 K RON | 140,0 K RON | 33,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,0 K RON | 172,1 K RON | ▲ 53,7% |
| Rezultat net | 42,2 K RON | 50,1 K RON | ▲ 18,6% |
| Total active | 52,1 K RON | 140,0 K RON | ▲ 168,7% |
| Capitaluri proprii | 42,4 K RON | 92,5 K RON | ▲ 118,0% |
| Datorii totale | 9,7 K RON | 47,5 K RON | ▲ 391,0% |
| Lichiditate curentă | 5,39 | 2,95 | ▼ 45,3% |
| Marjă netă (%) | 37,70 | 29,09 | ▼ 22,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (50,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 232,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.