WALNUT PROPERTIES S.R.L.
CUI: 43053068
J40/11703/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43053068
Cod înmatriculare
J40/11703/2020
EUID
ROONRC.J40/11703/2020
Data înmatriculării
2020-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ROTAŞULUI, 14, B1, D, 7, 147, 12168, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ROTAŞULUI
Număr:
14
Bloc:
B1
Scară:
D
Etaj:
7
Apartament:
147
Cod poștal:
12168
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 45 RON | −45 RON | −45 RON | 8.839 RON | 134 RON | 8.705 RON | 155 RON | 8.684 RON | 0 RON | 8.684 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 34.949 RON | −34.949 RON | −34.949 RON | 3.493.657 RON | 3.447.850 RON | 45.807 RON | −34.794 RON | 3.528.451 RON | 45.755 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 9.155 RON | −9.155 RON | −9.155 RON | 3.447.747 RON | 3.447.850 RON | −103 RON | −89.704 RON | 3.537.451 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 18.502 RON | −18.502 RON | −18.502 RON | 3.821.249 RON | 3.728.223 RON | 93.026 RON | −18.302 RON | 3.839.551 RON | 89.904 RON | 2.801 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.821.249 RON | 3.728.223 RON | 93.026 RON | −18.302 RON | 3.839.551 RON | 89.904 RON | 2.801 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 31.373 RON | −31.373 RON | −31.373 RON | 3.758.482 RON | 3.665.481 RON | 93.001 RON | −81.048 RON | 3.839.530 RON | 89.904 RON | 3.101 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
POUKARA VENERA
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
GIOLGAU PAUL-ALEXANDRU
administrator
CRAIOVA, Dolj, România
PAUL MIHAIL-OCTAVIAN
administrator
PLOIESTI, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−81.048 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.373 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−31,4 K RON
Total Active 2025
3,76 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 45 RON | 34,9 K RON | 9,2 K RON | 18,5 K RON | 0 RON | 31,4 K RON |
| Rezultat net | −45 RON | −34,9 K RON | −9,2 K RON | −18,5 K RON | 0 RON | −31,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−81.048 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,67 M RON (97.5%)
Active circulante93,0 K RON (2.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri89,9 K RON
Creanțe3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,7 K RON | 8,8 K RON | 98,3% |
| 2021 | 3,53 M RON | 3,49 M RON | 101,0% |
| 2022 | 3,54 M RON | 3,45 M RON | 102,6% |
| 2023 | 3,84 M RON | 3,82 M RON | 100,5% |
| 2024 | 3,84 M RON | 3,82 M RON | 100,5% |
| 2025 | 3,84 M RON | 3,76 M RON | 102,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −45 RON | −34,9 K RON | −9,2 K RON | −18,5 K RON | 0 RON | −31,4 K RON | – |
| Total active | 8,8 K RON | 3,49 M RON | 3,45 M RON | 3,82 M RON | 3,82 M RON | 3,76 M RON | ▼ 1,6% |
| Capitaluri proprii | 155 RON | −34,8 K RON | −89,7 K RON | −18,3 K RON | −18,3 K RON | −81,0 K RON | ▼ 342,8% |
| Datorii totale | 8,7 K RON | 3,53 M RON | 3,54 M RON | 3,84 M RON | 3,84 M RON | 3,84 M RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 40 | 15 | 22 | 22 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.