MD LODGING S.R.L.
CUI: 41600231
J40/11707/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41600231
Cod înmatriculare
J40/11707/2019
EUID
ROONRC.J40/11707/2019
Data înmatriculării
2019-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DIONISIE LUPU, 70-72, 1, PARTER, CAMERA 7
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DIONISIE LUPU
Număr:
70-72
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.831 RON | −1.831 RON | −1.831 RON | 426.392 RON | 1.336 RON | 425.056 RON | −1.621 RON | 428.013 RON | 423.870 RON | 171 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.472 RON | −1.472 RON | −1.472 RON | 979.523 RON | 1.336 RON | 978.187 RON | −3.093 RON | 982.616 RON | 974.083 RON | 3.211 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 31.175 RON | 31.175 RON | 74.082 RON | −43.842 RON | −42.907 RON | 1.792.808 RON | 1.404.845 RON | 387.963 RON | −46.935 RON | 1.839.743 RON | 356.312 RON | 19.596 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 154.234 RON | 189.759 RON | 116.153 RON | 69.973 RON | 73.606 RON | 1.808.935 RON | 1.359.689 RON | 449.246 RON | 23.038 RON | 1.785.897 RON | 317.804 RON | 99.338 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 195.942 RON | 195.974 RON | 141.840 RON | 52.101 RON | 54.134 RON | 2.971.293 RON | 1.292.415 RON | 1.678.878 RON | 75.139 RON | 2.896.154 RON | 1.482.100 RON | 192.101 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 164.908 RON | 164.934 RON | 143.691 RON | 18.252 RON | 21.243 RON | 2.911.553 RON | 1.225.141 RON | 1.686.412 RON | 93.391 RON | 2.818.162 RON | 1.482.100 RON | 177.486 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU MARIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
164,9 K RON
Rezultat Net 2024
18,3 K RON
Total Active 2024
2,91 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 31,2 K RON | 154,2 K RON | 195,9 K RON | 164,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 31,2 K RON | 189,8 K RON | 196,0 K RON | 164,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 1,5 K RON | 74,1 K RON | 116,2 K RON | 141,8 K RON | 143,7 K RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −1,5 K RON | −43,8 K RON | 70,0 K RON | 52,1 K RON | 18,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 244,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,23 M RON (42.1%)
Active circulante1,69 M RON (57.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,48 M RON
Creanțe177,5 K RON
Numerar26,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,11 |
| Durata stocaj (zile) | 3.280 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,93 |
| Durata încasare (zile) | 393 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,9%
Marjă netă
11,1%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 428,0 K RON | 426,4 K RON | 100,4% |
| 2020 | 982,6 K RON | 979,5 K RON | 100,3% |
| 2021 | 1,84 M RON | 1,79 M RON | 102,6% |
| 2022 | 1,79 M RON | 1,81 M RON | 98,7% |
| 2023 | 2,90 M RON | 2,97 M RON | 97,5% |
| 2024 | 2,82 M RON | 2,91 M RON | 96,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 31,2 K RON | 154,2 K RON | 195,9 K RON | 164,9 K RON | ▼ 15,8% |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −1,5 K RON | −43,8 K RON | 70,0 K RON | 52,1 K RON | 18,3 K RON | ▼ 65,0% |
| Total active | 426,4 K RON | 979,5 K RON | 1,79 M RON | 1,81 M RON | 2,97 M RON | 2,91 M RON | ▼ 2,0% |
| Capitaluri proprii | −1,6 K RON | −3,1 K RON | −46,9 K RON | 23,0 K RON | 75,1 K RON | 93,4 K RON | ▲ 24,3% |
| Datorii totale | 428,0 K RON | 982,6 K RON | 1,84 M RON | 1,79 M RON | 2,90 M RON | 2,82 M RON | ▼ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 1,00 | 0,21 | 0,25 | 0,58 | 0,60 | ▲ 3,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | -140,63 | 45,37 | 26,59 | 11,07 | ▼ 58,4% |
| Scor bonitate | 27 | 35 | 12 | 61 | 61 | 53 | ▼ 13,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 244,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.