NATALIA INVEST BUCEGI SRL
CUI: 36493562
J40/11712/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36493562
Cod înmatriculare
J40/11712/2016
EUID
ROONRC.J40/11712/2016
Data înmatriculării
2016-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2020)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AMIRAL CONSTANTIN BĂLESCU, 15, 11953, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
AMIRAL CONSTANTIN BĂLESCU
Număr:
15
Cod poștal:
11953
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 745.826 RON | 746.200 RON | 639.419 RON | 99.251 RON | 106.781 RON | 381.484 RON | 143.769 RON | 237.715 RON | 180.234 RON | 201.497 RON | 8.198 RON | 19.278 RON | 0 RON | 247 RON | 3 |
| 2020 | 620.650 RON | 626.172 RON | 609.815 RON | 10.433 RON | 16.357 RON | 249.919 RON | 117.022 RON | 132.897 RON | 10.673 RON | 239.493 RON | 3.395 RON | 3.230 RON | 0 RON | 247 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU CORNEL-ŞTEFAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
620,7 K RON
Rezultat Net 2020
10,4 K RON
Total Active 2020
249,9 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 745,8 K RON | 620,7 K RON |
| Venituri totale | 746,2 K RON | 626,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 639,4 K RON | 609,8 K RON |
| Rezultat net | 99,3 K RON | 10,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 495,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate117,0 K RON (46.8%)
Active circulante132,9 K RON (53.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar126,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 182,81 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 192,15 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
1,7%
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 201,5 K RON | 381,5 K RON | 52,8% |
| 2020 | 239,5 K RON | 249,9 K RON | 95,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 745,8 K RON | 620,7 K RON | ▼ 16,8% |
| Rezultat net | 99,3 K RON | 10,4 K RON | ▼ 89,5% |
| Total active | 381,5 K RON | 249,9 K RON | ▼ 34,5% |
| Capitaluri proprii | 180,2 K RON | 10,7 K RON | ▼ 94,1% |
| Datorii totale | 201,5 K RON | 239,5 K RON | ▲ 18,9% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 0,55 | ▼ 53,0% |
| Marjă netă (%) | 13,31 | 1,68 | ▼ 87,4% |
| Scor bonitate | 72 | 36 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (10,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.