D.I. CONSULTING IMPEX SRL
CUI: 15696564
J40/11717/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15696564
Cod înmatriculare
J40/11717/2003
EUID
ROONRC.J40/11717/2003
Data înmatriculării
2003-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SG. DUMITRU LĂTĂREŢU, 8, 42177, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
SG. DUMITRU LĂTĂREŢU
Număr:
8
Cod poștal:
42177
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 124.138 RON | 124.558 RON | 147.534 RON | −24.221 RON | −22.976 RON | 45.171 RON | 16.100 RON | 29.071 RON | −119.334 RON | 164.990 RON | 202 RON | 6.707 RON | 0 RON | 485 RON | 1 |
| 2020 | 160.175 RON | 163.675 RON | 169.917 RON | −7.776 RON | −6.242 RON | 15.378 RON | 0 RON | 15.378 RON | −127.110 RON | 142.630 RON | 202 RON | 1.190 RON | 0 RON | 142 RON | 2 |
| 2021 | 269.372 RON | 269.372 RON | 317.935 RON | −51.257 RON | −48.563 RON | 21.125 RON | 0 RON | 21.125 RON | −178.367 RON | 199.717 RON | 6.430 RON | 96 RON | 0 RON | 225 RON | 2 |
| 2022 | 437.178 RON | 437.178 RON | 367.621 RON | 65.185 RON | 69.557 RON | 96.183 RON | 0 RON | 96.183 RON | −113.182 RON | 211.073 RON | 138 RON | 0 RON | 0 RON | 1.708 RON | 2 |
| 2023 | 173.665 RON | 174.170 RON | 211.361 RON | −38.932 RON | −37.191 RON | 38.867 RON | 0 RON | 38.867 RON | −152.114 RON | 191.031 RON | 138 RON | 16.584 RON | 0 RON | 50 RON | 1 |
| 2024 | 280.067 RON | 280.083 RON | 185.818 RON | 91.464 RON | 94.265 RON | 68.565 RON | 0 RON | 68.565 RON | −60.650 RON | 125.074 RON | 138 RON | 64 RON | 4.202 RON | 61 RON | 1 |
| 2025 | 145.376 RON | 145.470 RON | 165.856 RON | −21.840 RON | −20.386 RON | 20.069 RON | 2.218 RON | 17.851 RON | −82.490 RON | 102.823 RON | 137 RON | 79 RON | 0 RON | 264 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOCIU CONSTANTIN CEZAR
administrator
ROMAN, NEAMT
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−82.490 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.840 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 512.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
145,4 K RON
Rezultat Net 2025
−21,8 K RON
Total Active 2025
20,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,1 K RON | 160,2 K RON | 269,4 K RON | 437,2 K RON | 173,7 K RON | 280,1 K RON | 145,4 K RON |
| Venituri totale | 124,6 K RON | 163,7 K RON | 269,4 K RON | 437,2 K RON | 174,2 K RON | 280,1 K RON | 145,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 147,5 K RON | 169,9 K RON | 317,9 K RON | 367,6 K RON | 211,4 K RON | 185,8 K RON | 165,9 K RON |
| Rezultat net | −24,2 K RON | −7,8 K RON | −51,3 K RON | 65,2 K RON | −38,9 K RON | 91,5 K RON | −21,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 256,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−82.490 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (11.1%)
Active circulante17,9 K RON (88.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri137 RON
Creanțe79 RON
Numerar17,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.061,14 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.840,20 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,0%
Marjă netă
-15,0%
ROA
-108,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 165,0 K RON | 45,2 K RON | 365,3% |
| 2020 | 142,6 K RON | 15,4 K RON | 927,5% |
| 2021 | 199,7 K RON | 21,1 K RON | 945,4% |
| 2022 | 211,1 K RON | 96,2 K RON | 219,5% |
| 2023 | 191,0 K RON | 38,9 K RON | 491,5% |
| 2024 | 125,1 K RON | 68,6 K RON | 182,4% |
| 2025 | 102,8 K RON | 20,1 K RON | 512,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,1 K RON | 160,2 K RON | 269,4 K RON | 437,2 K RON | 173,7 K RON | 280,1 K RON | 145,4 K RON | ▼ 48,1% |
| Rezultat net | −24,2 K RON | −7,8 K RON | −51,3 K RON | 65,2 K RON | −38,9 K RON | 91,5 K RON | −21,8 K RON | ▼ 123,9% |
| Total active | 45,2 K RON | 15,4 K RON | 21,1 K RON | 96,2 K RON | 38,9 K RON | 68,6 K RON | 20,1 K RON | ▼ 70,7% |
| Capitaluri proprii | −119,3 K RON | −127,1 K RON | −178,4 K RON | −113,2 K RON | −152,1 K RON | −60,7 K RON | −82,5 K RON | ▼ 36,0% |
| Datorii totale | 165,0 K RON | 142,6 K RON | 199,7 K RON | 211,1 K RON | 191,0 K RON | 125,1 K RON | 102,8 K RON | ▼ 17,8% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,11 | 0,11 | 0,46 | 0,20 | 0,55 | 0,17 | ▼ 68,3% |
| Marjă netă (%) | -19,51 | -4,85 | -19,03 | 14,91 | -22,42 | 32,66 | -15,02 | ▼ 146,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 55 | 12 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 256,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 512.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.