SWISS CAPITAL CONSULTING SRL
CUI: 33677110
J40/11733/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33677110
Cod înmatriculare
J40/11733/2014
EUID
ROONRC.J40/11733/2014
Data înmatriculării
2014-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VALTER MĂRĂCINEANU, 1-3, 10155, 1, PARTER, CAMERA 110
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
VALTER MĂRĂCINEANU
Număr:
1-3
Cod poștal:
10155
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 110
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 269.258 RON | 299.242 RON | 269.987 RON | 6.738 RON | 29.255 RON | 4.479.603 RON | 1.699.222 RON | 2.780.381 RON | 1.650.356 RON | 2.803.522 RON | 0 RON | 2.653.247 RON | 25.725 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 481.748 RON | 531.373 RON | 317.319 RON | 178.917 RON | 214.054 RON | 4.687.469 RON | 1.631.507 RON | 3.055.962 RON | 1.829.273 RON | 2.834.189 RON | 0 RON | 2.658.555 RON | 24.007 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 438.465 RON | 459.161 RON | 297.178 RON | 135.560 RON | 161.983 RON | 5.449.750 RON | 2.112.695 RON | 3.337.055 RON | 1.964.832 RON | 3.478.055 RON | 0 RON | 2.649.841 RON | 6.863 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OGĂRARU CRISTINA-ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
438,5 K RON
Rezultat Net 2025
135,6 K RON
Total Active 2025
5,45 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,3 K RON | 481,7 K RON | 438,5 K RON |
| Venituri totale | 299,2 K RON | 531,4 K RON | 459,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 270,0 K RON | 317,3 K RON | 297,2 K RON |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 178,9 K RON | 135,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 565,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,11 M RON (38.8%)
Active circulante3,34 M RON (61.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,65 M RON
Numerar379,8 K RON
Alte active circulante307,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,17 |
| Durata încasare (zile) | 2.206 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,9%
Marjă netă
30,9%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,80 M RON | 4,48 M RON | 62,6% |
| 2024 | 2,83 M RON | 4,69 M RON | 60,5% |
| 2025 | 3,48 M RON | 5,45 M RON | 63,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,3 K RON | 481,7 K RON | 438,5 K RON | ▼ 9,0% |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 178,9 K RON | 135,6 K RON | ▼ 24,2% |
| Total active | 4,48 M RON | 4,69 M RON | 5,45 M RON | ▲ 16,3% |
| Capitaluri proprii | 1,65 M RON | 1,83 M RON | 1,96 M RON | ▲ 7,4% |
| Datorii totale | 2,80 M RON | 2,83 M RON | 3,48 M RON | ▲ 22,7% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 1,08 | 0,96 | ▼ 11,0% |
| Marjă netă (%) | 2,50 | 37,14 | 30,92 | ▼ 16,7% |
| Scor bonitate | 55 | 85 | 58 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (135,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 565,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.