NICAERO SPEED S.R.L.

CUI: 43056692 J40/11734/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43056692

Cod înmatriculare J40/11734/2020

EUID ROONRC.J40/11734/2020

Data înmatriculării 2020-09-16

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2022) 21 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Dâmbovicioara, 17, 1, 3, 23823, 2

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: Dâmbovicioara

Număr: 17

Etaj: 1

Apartament: 3

Cod poștal: 23823

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	284.836 RON	284.836 RON	230.071 RON	52.418 RON	54.765 RON	66.667 RON	107 RON	66.560 RON	52.618 RON	14.049 RON	0 RON	0 RON	0 RON	2
2021	1.835.552 RON	1.835.552 RON	1.744.194 RON	76.491 RON	91.358 RON	189.269 RON	81.866 RON	107.403 RON	109.109 RON	81.050 RON	1 RON	3.199 RON	890 RON	18
2022	1.551.980 RON	1.551.999 RON	1.498.012 RON	40.167 RON	53.987 RON	269.395 RON	116.925 RON	152.470 RON	40.407 RON	254.250 RON	0 RON	149.383 RON	25.262 RON	21

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TĂNĂSESCU GEORGE

administrator

BUCURESTI, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

5320 Alte activități poștale și de curier

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 94.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2022

1,55 M RON

Rezultat Net 2022

40,2 K RON

Total Active 2022

269,4 K RON

Scor Bonitate

43/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022
Cifra de afaceri	284,8 K RON	1,84 M RON	1,55 M RON
Venituri totale	284,8 K RON	1,84 M RON	1,55 M RON
Cheltuieli totale	230,1 K RON	1,74 M RON	1,50 M RON
Rezultat net	52,4 K RON	76,5 K RON	40,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 2,49 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,60	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,60	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,06	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate116,9 K RON (43.4%)

Active circulante152,5 K RON (56.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe149,4 K RON

Numerar3,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	10,39
Durata încasare (zile)	35

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

3,5%

Marjă netă

2,6%

ROA

14,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	14,0 K RON	66,7 K RON	21,1%
2021	81,1 K RON	189,3 K RON	42,8%
2022	254,3 K RON	269,4 K RON	94,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	284,8 K RON	1,84 M RON	1,55 M RON	▼ 15,4%
Rezultat net	52,4 K RON	76,5 K RON	40,2 K RON	▼ 47,5%
Total active	66,7 K RON	189,3 K RON	269,4 K RON	▲ 42,3%
Capitaluri proprii	52,6 K RON	109,1 K RON	40,4 K RON	▼ 63,0%
Datorii totale	14,0 K RON	81,1 K RON	254,3 K RON	▲ 213,7%
Lichiditate curentă	4,74	1,33	0,60	▼ 54,7%
Marjă netă (%)	18,40	4,17	2,59	▼ 37,9%
Scor bonitate	87	75	43	▼ 42,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2022 (40,2 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,49 M RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 94.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.