BIM DESIGN MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 41603467
J40/11739/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41603467
Cod înmatriculare
J40/11739/2019
EUID
ROONRC.J40/11739/2019
Data înmatriculării
2019-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PLUMBUITA, 41, 1, 23634, 2, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PLUMBUITA
Număr:
41
Etaj:
1
Cod poștal:
23634
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 360.300 RON | 360.302 RON | 151.101 RON | 205.598 RON | 209.201 RON | 301.541 RON | 109.944 RON | 191.597 RON | 206.598 RON | 95.597 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 654 RON | 1 |
| 2020 | 1.069.385 RON | 1.070.500 RON | 498.183 RON | 562.511 RON | 572.317 RON | 654.958 RON | 83.015 RON | 571.943 RON | 563.711 RON | 92.521 RON | 0 RON | 142.801 RON | 0 RON | 1.274 RON | 2 |
| 2021 | 455.960 RON | 456.061 RON | 369.861 RON | 82.187 RON | 86.200 RON | 192.260 RON | 144.507 RON | 47.753 RON | 111.217 RON | 82.346 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.303 RON | 2 |
| 2022 | 98.320 RON | 98.873 RON | 218.809 RON | −120.920 RON | −119.936 RON | 41.423 RON | 41.410 RON | 13 RON | −9.703 RON | 77.613 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 26.487 RON | 2 |
| 2023 | 89.755 RON | 89.856 RON | 171.066 RON | −82.011 RON | −81.210 RON | 2.301 RON | 2.275 RON | 26 RON | −91.714 RON | 95.410 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.395 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 10.458 RON | −10.458 RON | −10.458 RON | −3.054 RON | 1.510 RON | −4.564 RON | −102.172 RON | 100.698 RON | 0 RON | −4.580 RON | 0 RON | 1.580 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISĂ CĂTĂLIN
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−102.172 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.458 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−10,5 K RON
Total Active 2024
−3,1 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 360,3 K RON | 1,07 M RON | 456,0 K RON | 98,3 K RON | 89,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 360,3 K RON | 1,07 M RON | 456,1 K RON | 98,9 K RON | 89,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 151,1 K RON | 498,2 K RON | 369,9 K RON | 218,8 K RON | 171,1 K RON | 10,5 K RON |
| Rezultat net | 205,6 K RON | 562,5 K RON | 82,2 K RON | −120,9 K RON | −82,0 K RON | −10,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −164,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−102.172 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 95,6 K RON | 301,5 K RON | 31,7% |
| 2020 | 92,5 K RON | 655,0 K RON | 14,1% |
| 2021 | 82,3 K RON | 192,3 K RON | 42,8% |
| 2022 | 77,6 K RON | 41,4 K RON | 187,4% |
| 2023 | 95,4 K RON | 2,3 K RON | 4.146,5% |
| 2024 | 100,7 K RON | −3,1 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 360,3 K RON | 1,07 M RON | 456,0 K RON | 98,3 K RON | 89,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 205,6 K RON | 562,5 K RON | 82,2 K RON | −120,9 K RON | −82,0 K RON | −10,5 K RON | ▲ 87,2% |
| Total active | 301,5 K RON | 655,0 K RON | 192,3 K RON | 41,4 K RON | 2,3 K RON | −3,1 K RON | ▼ 232,7% |
| Capitaluri proprii | 206,6 K RON | 563,7 K RON | 111,2 K RON | −9,7 K RON | −91,7 K RON | −102,2 K RON | ▼ 11,4% |
| Datorii totale | 95,6 K RON | 92,5 K RON | 82,3 K RON | 77,6 K RON | 95,4 K RON | 100,7 K RON | ▲ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 2,00 | 6,18 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | ▼ 15.200,0% |
| Marjă netă (%) | 57,06 | 52,60 | 18,03 | -122,99 | -91,37 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 63 | 12 | 27 | 25 | ▼ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.