HAY CONCEPT S.R.L.

CUI: 35052169 J40/11746/2015 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35052169

Cod înmatriculare J40/11746/2015

EUID ROONRC.J40/11746/2015

Data înmatriculării 2015-09-25

Formă juridică SRL

Stare Sediu expirat

Ani de activitate 11 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DOAMNA GHICA, 32, 12S, 1, 5, 16, 2

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: DOAMNA GHICA

Număr: 32

Bloc: 12S

Scară: 1

Etaj: 5

Apartament: 16

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	100.840 RON	100.840 RON	79.464 RON	18.351 RON	21.376 RON	1.436.685 RON	139.872 RON	1.296.813 RON	316.885 RON	1.119.800 RON	10.947 RON	1.282.543 RON	0 RON	0 RON	0
2020	0 RON	18.403 RON	94.100 RON	−76.250 RON	−75.697 RON	1.361.005 RON	87.423 RON	1.273.582 RON	240.635 RON	1.120.370 RON	10.947 RON	1.262.543 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DEMOLARTEX SRL

administrator

Reșed.: Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România

Pagina administratorului

SALVATI FILOMENA

reprezentant al persoanei juridice

ITALIA, Italia

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Pierdere netă înregistrată în 2020 (−76.250 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 82.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2020

0 RON

Rezultat Net 2020

−76,3 K RON

Total Active 2020

1,36 M RON

Scor Bonitate

40/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	100,8 K RON	0 RON
Venituri totale	100,8 K RON	18,4 K RON
Cheltuieli totale	79,5 K RON	94,1 K RON
Rezultat net	18,4 K RON	−76,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −100,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,14	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,13	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,21	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate87,4 K RON (6.4%)

Active circulante1,27 M RON (93.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10,9 K RON

Creanțe1,26 M RON

Numerar92 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-5,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	1,12 M RON	1,44 M RON	77,9%
2020	1,12 M RON	1,36 M RON	82,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	100,8 K RON	0 RON	–
Rezultat net	18,4 K RON	−76,3 K RON	▼ 515,5%
Total active	1,44 M RON	1,36 M RON	▼ 5,3%
Capitaluri proprii	316,9 K RON	240,6 K RON	▼ 24,1%
Datorii totale	1,12 M RON	1,12 M RON	▲ 0,1%
Lichiditate curentă	1,16	1,14	▼ 1,8%
Marjă netă (%)	18,20	–	–
Scor bonitate	67	40	▼ 40,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Grad de îndatorare de 82.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.