INTREPRID OPS S.R.L.

CUI: 49450024 J40/1175/2024 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49450024
Cod înmatriculare J40/1175/2024
EUID ROONRC.J40/1175/2024
Data înmatriculării 2024-01-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, COMPOZITORILOR, 4, F17, E, 4, 100, 61603, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: COMPOZITORILOR
Număr: 4
Bloc: F17
Scară: E
Etaj: 4
Apartament: 100
Cod poștal: 61603

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 330.698 RON 330.698 RON 59.292 RON 261.683 RON 271.406 RON 271.845 RON 3.758 RON 268.087 RON 261.883 RON 9.962 RON 0 RON 114.113 RON 0 RON 0 RON 1
2025 180.419 RON 180.938 RON 75.453 RON 100.773 RON 105.485 RON 177.870 RON 120.617 RON 57.253 RON 100.973 RON 77.791 RON 0 RON 20.545 RON 0 RON 894 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FLORESCU DAN - ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
180,4 K RON
Rezultat Net 2025
100,8 K RON
Total Active 2025
177,9 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 330,7 K RON 180,4 K RON
Venituri totale 330,7 K RON 180,9 K RON
Cheltuieli totale 59,3 K RON 75,5 K RON
Rezultat net 261,7 K RON 100,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 30,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,74 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,74 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,47 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,29 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate120,6 K RON (67.8%)
Active circulante57,3 K RON (32.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe20,5 K RON
Numerar36,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 8,78
Durata încasare (zile) 42

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
58,5%
Marjă netă
55,9%
ROA
56,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 10,0 K RON 271,8 K RON 3,7%
2025 77,8 K RON 177,9 K RON 43,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 330,7 K RON 180,4 K RON ▼ 45,4%
Rezultat net 261,7 K RON 100,8 K RON ▼ 61,5%
Total active 271,8 K RON 177,9 K RON ▼ 34,6%
Capitaluri proprii 261,9 K RON 101,0 K RON ▼ 61,4%
Datorii totale 10,0 K RON 77,8 K RON ▲ 680,9%
Lichiditate curentă 26,91 0,74 ▼ 97,3%
Marjă netă (%) 79,13 55,85 ▼ 29,4%
Scor bonitate 87 63 ▼ 27,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (100,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.