CONCEPT LUCKY BEBE SRL

CUI: 27768435 J40/11753/2010 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 27768435
Cod înmatriculare J40/11753/2010
EUID ROONRC.J40/11753/2010
Data înmatriculării 2010-12-02
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 16 ani
Salariați (2020) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CAP. DAVID IONESCU, 1A, 10996, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: CAP. DAVID IONESCU
Număr: 1A
Cod poștal: 10996

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 243.838 RON 257.376 RON 241.808 RON 7.847 RON 15.568 RON 307.695 RON 292.991 RON 14.704 RON 5.693 RON 302.166 RON 0 RON 5.642 RON 0 RON 164 RON 0
2020 651.981 RON 662.730 RON 728.486 RON −72.292 RON −65.756 RON 362.396 RON 352.943 RON 9.453 RON −133.966 RON 496.448 RON 0 RON 0 RON 552 RON 638 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MOISEI CRISTINA
administrator
CRASNOILSC, Ucraina
Pagina administratorului
OPRIŞ ILDIKÓ-ROZALIA
administrator
CLUJ NAPOCA,JUD.CLUJ
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−133.966 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−72.292 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 137% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
652,0 K RON
Rezultat Net 2020
−72,3 K RON
Total Active 2020
362,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 243,8 K RON 652,0 K RON
Venituri totale 257,4 K RON 662,7 K RON
Cheltuieli totale 241,8 K RON 728,5 K RON
Rezultat net 7,8 K RON −72,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 1,06 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−133.966 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,73 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate352,9 K RON (97.4%)
Active circulante9,5 K RON (2.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar9,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-10,1%
Marjă netă
-11,1%
ROA
-20,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 302,2 K RON 307,7 K RON 98,2%
2020 496,4 K RON 362,4 K RON 137,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 243,8 K RON 652,0 K RON ▲ 167,4%
Rezultat net 7,8 K RON −72,3 K RON ▼ 1.021,3%
Total active 307,7 K RON 362,4 K RON ▲ 17,8%
Capitaluri proprii 5,7 K RON −134,0 K RON ▼ 2.453,2%
Datorii totale 302,2 K RON 496,4 K RON ▲ 64,3%
Lichiditate curentă 0,05 0,02 ▼ 61,0%
Marjă netă (%) 3,22 -11,09 ▼ 444,4%
Scor bonitate 38 19 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,06 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 137% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.