CAPELLA DENTAL CARE SRL
CUI: 37926567
J40/11756/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37926567
Cod înmatriculare
J40/11756/2017
EUID
ROONRC.J40/11756/2017
Data înmatriculării
2017-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Toamnei, 125, 3, 20705, 2, camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Toamnei
Număr:
125
Etaj:
3
Cod poștal:
20705
Completare adresă:
camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 369.589 RON | 372.391 RON | 316.341 RON | 52.634 RON | 56.050 RON | 230.500 RON | 145.573 RON | 84.927 RON | 887 RON | 33.093 RON | 6.783 RON | 2.645 RON | 196.520 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 381.534 RON | 462.093 RON | 435.165 RON | 24.622 RON | 26.928 RON | 191.375 RON | 121.720 RON | 69.655 RON | 25.509 RON | 41.322 RON | 47.382 RON | 2.645 RON | 124.544 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 416.664 RON | 438.066 RON | 491.839 RON | −57.939 RON | −53.773 RON | 178.957 RON | 165.348 RON | 13.609 RON | −32.430 RON | 108.241 RON | 2.497 RON | 2.645 RON | 103.146 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 661.383 RON | 684.727 RON | 514.932 RON | 163.313 RON | 169.795 RON | 310.722 RON | 132.082 RON | 178.640 RON | 130.883 RON | 100.037 RON | 497 RON | 34.281 RON | 79.802 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 503.914 RON | 527.259 RON | 590.591 RON | −67.615 RON | −63.332 RON | 130.021 RON | 98.816 RON | 31.205 RON | 31.633 RON | 41.929 RON | 497 RON | 2.645 RON | 56.459 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 248.167 RON | 271.514 RON | 311.923 RON | −47.482 RON | −40.409 RON | 81.417 RON | 65.551 RON | 15.866 RON | −15.849 RON | 64.151 RON | 5.150 RON | 2.645 RON | 33.115 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 404.302 RON | 427.725 RON | 483.960 RON | −68.368 RON | −56.235 RON | 74.271 RON | 55.017 RON | 19.254 RON | −84.217 RON | 148.716 RON | 6.940 RON | 7.099 RON | 9.772 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGAN IOANA-GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−84.217 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−68.368 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 200.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
404,3 K RON
Rezultat Net 2025
−68,4 K RON
Total Active 2025
74,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 369,6 K RON | 381,5 K RON | 416,7 K RON | 661,4 K RON | 503,9 K RON | 248,2 K RON | 404,3 K RON |
| Venituri totale | 372,4 K RON | 462,1 K RON | 438,1 K RON | 684,7 K RON | 527,3 K RON | 271,5 K RON | 427,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 316,3 K RON | 435,2 K RON | 491,8 K RON | 514,9 K RON | 590,6 K RON | 311,9 K RON | 484,0 K RON |
| Rezultat net | 52,6 K RON | 24,6 K RON | −57,9 K RON | 163,3 K RON | −67,6 K RON | −47,5 K RON | −68,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 415,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−84.217 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,0 K RON (74.1%)
Active circulante19,3 K RON (25.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,9 K RON
Creanțe7,1 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 58,26 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 56,95 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,9%
Marjă netă
-16,9%
ROA
-92,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,1 K RON | 230,5 K RON | 14,4% |
| 2020 | 41,3 K RON | 191,4 K RON | 21,6% |
| 2021 | 108,2 K RON | 179,0 K RON | 60,5% |
| 2022 | 100,0 K RON | 310,7 K RON | 32,2% |
| 2023 | 41,9 K RON | 130,0 K RON | 32,3% |
| 2024 | 64,2 K RON | 81,4 K RON | 78,8% |
| 2025 | 148,7 K RON | 74,3 K RON | 200,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 369,6 K RON | 381,5 K RON | 416,7 K RON | 661,4 K RON | 503,9 K RON | 248,2 K RON | 404,3 K RON | ▲ 62,9% |
| Rezultat net | 52,6 K RON | 24,6 K RON | −57,9 K RON | 163,3 K RON | −67,6 K RON | −47,5 K RON | −68,4 K RON | ▼ 44,0% |
| Total active | 230,5 K RON | 191,4 K RON | 179,0 K RON | 310,7 K RON | 130,0 K RON | 81,4 K RON | 74,3 K RON | ▼ 8,8% |
| Capitaluri proprii | 887 RON | 25,5 K RON | −32,4 K RON | 130,9 K RON | 31,6 K RON | −15,8 K RON | −84,2 K RON | ▼ 431,4% |
| Datorii totale | 33,1 K RON | 41,3 K RON | 108,2 K RON | 100,0 K RON | 41,9 K RON | 64,2 K RON | 148,7 K RON | ▲ 131,8% |
| Lichiditate curentă | 2,57 | 1,69 | 0,13 | 1,79 | 0,74 | 0,25 | 0,13 | ▼ 47,6% |
| Marjă netă (%) | 14,24 | 6,45 | -13,91 | 24,69 | -13,42 | -19,13 | -16,91 | ▲ 11,6% |
| Scor bonitate | 70 | 67 | 19 | 90 | 30 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 415,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 200.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.