MAGLUNA CART S.R.L.
CUI: 41605506
J40/11758/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41605506
Cod înmatriculare
J40/11758/2019
EUID
ROONRC.J40/11758/2019
Data înmatriculării
2019-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ISTRIEI, 34, 10, 1, 1, 8, 31949, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ISTRIEI
Număr:
34
Bloc:
10
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
8
Cod poștal:
31949
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.613 RON | 17.613 RON | 16.755 RON | 330 RON | 858 RON | 58.404 RON | 17.370 RON | 41.034 RON | 530 RON | 57.874 RON | 39.307 RON | 985 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 63.936 RON | 63.936 RON | 49.324 RON | 12.821 RON | 14.612 RON | 89.491 RON | 15.308 RON | 74.183 RON | 13.351 RON | 76.140 RON | 71.788 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 53.385 RON | 53.395 RON | 42.714 RON | 9.079 RON | 10.681 RON | 68.593 RON | 13.245 RON | 55.348 RON | 22.430 RON | 46.163 RON | 53.868 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 66.925 RON | 66.925 RON | 82.105 RON | −15.816 RON | −15.180 RON | 80.893 RON | 11.183 RON | 69.710 RON | 6.615 RON | 74.278 RON | 61.134 RON | 114 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 133.285 RON | 133.285 RON | 138.619 RON | −6.600 RON | −5.334 RON | 78.190 RON | 8.250 RON | 69.940 RON | 15 RON | 78.175 RON | 61.066 RON | 404 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 137.671 RON | 137.671 RON | 127.095 RON | 8.506 RON | 10.576 RON | 127.526 RON | 6.188 RON | 121.338 RON | 8.521 RON | 119.005 RON | 81.244 RON | 7.686 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU NICOLAE
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
137,7 K RON
Rezultat Net 2024
8,5 K RON
Total Active 2024
127,5 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,6 K RON | 63,9 K RON | 53,4 K RON | 66,9 K RON | 133,3 K RON | 137,7 K RON |
| Venituri totale | 17,6 K RON | 63,9 K RON | 53,4 K RON | 66,9 K RON | 133,3 K RON | 137,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,8 K RON | 49,3 K RON | 42,7 K RON | 82,1 K RON | 138,6 K RON | 127,1 K RON |
| Rezultat net | 330 RON | 12,8 K RON | 9,1 K RON | −15,8 K RON | −6,6 K RON | 8,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 161,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,2 K RON (4.9%)
Active circulante121,3 K RON (95.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri81,2 K RON
Creanțe7,7 K RON
Numerar32,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,69 |
| Durata stocaj (zile) | 215 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,91 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,7%
Marjă netă
6,2%
ROA
6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 57,9 K RON | 58,4 K RON | 99,1% |
| 2020 | 76,1 K RON | 89,5 K RON | 85,1% |
| 2021 | 46,2 K RON | 68,6 K RON | 67,3% |
| 2022 | 74,3 K RON | 80,9 K RON | 91,8% |
| 2023 | 78,2 K RON | 78,2 K RON | 100,0% |
| 2024 | 119,0 K RON | 127,5 K RON | 93,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,6 K RON | 63,9 K RON | 53,4 K RON | 66,9 K RON | 133,3 K RON | 137,7 K RON | ▲ 3,3% |
| Rezultat net | 330 RON | 12,8 K RON | 9,1 K RON | −15,8 K RON | −6,6 K RON | 8,5 K RON | ▲ 228,9% |
| Total active | 58,4 K RON | 89,5 K RON | 68,6 K RON | 80,9 K RON | 78,2 K RON | 127,5 K RON | ▲ 63,1% |
| Capitaluri proprii | 530 RON | 13,4 K RON | 22,4 K RON | 6,6 K RON | 15 RON | 8,5 K RON | ▲ 56.706,7% |
| Datorii totale | 57,9 K RON | 76,1 K RON | 46,2 K RON | 74,3 K RON | 78,2 K RON | 119,0 K RON | ▲ 52,2% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,97 | 1,20 | 0,94 | 0,89 | 1,02 | ▲ 14,0% |
| Marjă netă (%) | 1,87 | 20,05 | 17,01 | -23,63 | -4,95 | 6,18 | ▲ 224,8% |
| Scor bonitate | 43 | 73 | 72 | 30 | 38 | 68 | ▲ 78,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 161,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.