Publicitate
Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
OCTUPUS CONSTRUCT SRL
CUI: 30776900
J40/11761/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30776900
Cod înmatriculare
J40/11761/2012
EUID
ROONRC.J40/11761/2012
Data înmatriculării
2012-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, POPA SAVU, 22, 11433, 1, CORP C, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
POPA SAVU
Număr:
22
Cod poștal:
11433
Completare adresă:
CORP C, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 196.841 RON | 196.841 RON | 18.024 RON | 176.730 RON | 178.817 RON | 767.764 RON | 413 RON | 767.351 RON | −929.262 RON | 1.697.026 RON | 2.234 RON | 413.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 168.067 RON | 168.067 RON | 1.500 RON | 161.525 RON | 166.567 RON | 936.019 RON | 413 RON | 935.606 RON | −752.150 RON | 1.688.169 RON | 2.234 RON | 381.679 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 86.517 RON | 86.517 RON | 82.991 RON | 2.661 RON | 3.526 RON | 991.156 RON | 0 RON | 991.156 RON | −749.489 RON | 1.740.645 RON | 0 RON | 382.628 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRISTEA MIHAIU
administrator
Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−749.489 RON) — datoriile depășesc activele
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 175.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
86,5 K RON
Rezultat Net 2021
2,7 K RON
Total Active 2021
991,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 196,8 K RON | 168,1 K RON | 86,5 K RON |
| Venituri totale | 196,8 K RON | 168,1 K RON | 86,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,0 K RON | 1,5 K RON | 83,0 K RON |
| Rezultat net | 176,7 K RON | 161,5 K RON | 2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 40,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Capitaluri proprii negative: Capitalurile proprii sunt negative în 2021
(−749.489 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor (grad de îndatorare 175.6% din active).
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante991,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe382,6 K RON
Numerar608,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,23 |
| Durata încasare (zile) | 1.614 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
3,1%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,70 M RON | 767,8 K RON | 221,0% |
| 2020 | 1,69 M RON | 936,0 K RON | 180,4% |
| 2021 | 1,74 M RON | 991,2 K RON | 175,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 196,8 K RON | 168,1 K RON | 86,5 K RON | ▼ 48,5% |
| Rezultat net | 176,7 K RON | 161,5 K RON | 2,7 K RON | ▼ 98,4% |
| Total active | 767,8 K RON | 936,0 K RON | 991,2 K RON | ▲ 5,9% |
| Capitaluri proprii | −929,3 K RON | −752,2 K RON | −749,5 K RON | ▲ 0,4% |
| Datorii totale | 1,70 M RON | 1,69 M RON | 1,74 M RON | ▲ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,55 | 0,57 | ▲ 2,7% |
| Marjă netă (%) | 89,78 | 96,11 | 3,08 | ▼ 96,8% |
| Scor bonitate | 42 | 47 | 37 | ▼ 21,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (2,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 175.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.