OPTIMINA MEDICAL S.R.L.
CUI: 43058626
J40/11763/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43058626
Cod înmatriculare
J40/11763/2020
EUID
ROONRC.J40/11763/2020
Data înmatriculării
2020-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VITAN, 221, 9, 2, 2, 67, 9, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VITAN
Număr:
221
Bloc:
9
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
67
Cod poștal:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 34.146 RON | 34.146 RON | 21.287 RON | 11.825 RON | 12.859 RON | 122.886 RON | 57.550 RON | 65.336 RON | 12.025 RON | 110.861 RON | 48.156 RON | 563 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 203.261 RON | 203.261 RON | 150.752 RON | 50.720 RON | 52.509 RON | 215.257 RON | 61.990 RON | 153.267 RON | 62.745 RON | 152.512 RON | 65.328 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 216.994 RON | 216.994 RON | 209.641 RON | 5.509 RON | 7.353 RON | 274.768 RON | 85.124 RON | 189.644 RON | 68.254 RON | 206.514 RON | 103.440 RON | 27.592 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 238.379 RON | 238.379 RON | 317.622 RON | −81.627 RON | −79.243 RON | 289.557 RON | 125.993 RON | 163.564 RON | −13.373 RON | 302.930 RON | 130.512 RON | 20.652 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 68.815 RON | −68.815 RON | −68.815 RON | 249.203 RON | 97.560 RON | 151.643 RON | −82.188 RON | 331.391 RON | 130.654 RON | 20.652 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 74.661 RON | −74.661 RON | −74.661 RON | 230.420 RON | 78.272 RON | 152.148 RON | −156.849 RON | 387.269 RON | 131.254 RON | 20.652 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ULMEANU ALINA-MARINELA
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−156.849 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−74.661 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 168.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−74,7 K RON
Total Active 2025
230,4 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,1 K RON | 203,3 K RON | 217,0 K RON | 238,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 34,1 K RON | 203,3 K RON | 217,0 K RON | 238,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 21,3 K RON | 150,8 K RON | 209,6 K RON | 317,6 K RON | 68,8 K RON | 74,7 K RON |
| Rezultat net | 11,8 K RON | 50,7 K RON | 5,5 K RON | −81,6 K RON | −68,8 K RON | −74,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 39,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−156.849 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate78,3 K RON (34%)
Active circulante152,1 K RON (66%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri131,3 K RON
Creanțe20,7 K RON
Numerar242 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-32,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 110,9 K RON | 122,9 K RON | 90,2% |
| 2021 | 152,5 K RON | 215,3 K RON | 70,9% |
| 2022 | 206,5 K RON | 274,8 K RON | 75,2% |
| 2023 | 302,9 K RON | 289,6 K RON | 104,6% |
| 2024 | 331,4 K RON | 249,2 K RON | 133,0% |
| 2025 | 387,3 K RON | 230,4 K RON | 168,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,1 K RON | 203,3 K RON | 217,0 K RON | 238,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 11,8 K RON | 50,7 K RON | 5,5 K RON | −81,6 K RON | −68,8 K RON | −74,7 K RON | ▼ 8,5% |
| Total active | 122,9 K RON | 215,3 K RON | 274,8 K RON | 289,6 K RON | 249,2 K RON | 230,4 K RON | ▼ 7,5% |
| Capitaluri proprii | 12,0 K RON | 62,7 K RON | 68,3 K RON | −13,4 K RON | −82,2 K RON | −156,8 K RON | ▼ 90,8% |
| Datorii totale | 110,9 K RON | 152,5 K RON | 206,5 K RON | 302,9 K RON | 331,4 K RON | 387,3 K RON | ▲ 16,9% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 1,01 | 0,92 | 0,54 | 0,46 | 0,39 | ▼ 14,1% |
| Marjă netă (%) | 34,63 | 24,95 | 2,54 | -34,24 | – | – | – |
| Scor bonitate | 53 | 80 | 50 | 24 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 168.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.