ALLOY SOFTWARE SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BURDUJENI, 16, N14, C, 33, 32729, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 472.976 RON | 661.068 RON | 295.226 RON | 348.985 RON | 365.842 RON | 1.166.189 RON | 396.544 RON | 769.645 RON | 909.343 RON | 258.985 RON | 38.586 RON | 277.538 RON | 0 RON | 2.139 RON | 1 |
| 2025 | 594.798 RON | 594.997 RON | 360.672 RON | 219.157 RON | 234.325 RON | 1.432.396 RON | 356.360 RON | 1.076.036 RON | 1.128.500 RON | 306.035 RON | 8.403 RON | 526.424 RON | 0 RON | 2.139 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 473,0 K RON | 594,8 K RON |
| Venituri totale | 661,1 K RON | 595,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 295,2 K RON | 360,7 K RON |
| Rezultat net | 349,0 K RON | 219,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 716,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,52 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,49 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,77 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,68 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 70,78 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,13 |
| Durata încasare (zile) | 323 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 259,0 K RON | 1,17 M RON | 22,2% |
| 2025 | 306,0 K RON | 1,43 M RON | 21,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 473,0 K RON | 594,8 K RON | ▲ 25,8% |
| Rezultat net | 349,0 K RON | 219,2 K RON | ▼ 37,2% |
| Total active | 1,17 M RON | 1,43 M RON | ▲ 22,8% |
| Capitaluri proprii | 909,3 K RON | 1,13 M RON | ▲ 24,1% |
| Datorii totale | 259,0 K RON | 306,0 K RON | ▲ 18,2% |
| Lichiditate curentă | 2,97 | 3,52 | ▲ 18,3% |
| Marjă netă (%) | 73,78 | 36,85 | ▼ 50,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (219,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.52), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 716,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.