STEELWORK CONCEPT S.R.L.
CUI: 44558786
J40/11775/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44558786
Cod înmatriculare
J40/11775/2021
EUID
ROONRC.J40/11775/2021
Data înmatriculării
2021-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, TELIŢA, 15, 120, 3, 1, 35, 51883, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
TELIŢA
Număr:
15
Bloc:
120
Scară:
3
Etaj:
1
Apartament:
35
Cod poștal:
51883
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 84.206 RON | 84.206 RON | 77.378 RON | 5.986 RON | 6.828 RON | 17.967 RON | 715 RON | 17.252 RON | 5.987 RON | 11.980 RON | 0 RON | 7.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 196.804 RON | 196.804 RON | 186.727 RON | 8.344 RON | 10.077 RON | 59.024 RON | 35.438 RON | 23.586 RON | 14.331 RON | 46.069 RON | 0 RON | 16.300 RON | 0 RON | 1.376 RON | 2 |
| 2023 | 145.930 RON | 145.930 RON | 148.335 RON | −3.865 RON | −2.405 RON | 42.617 RON | 24.661 RON | 17.956 RON | 10.466 RON | 33.796 RON | 0 RON | 6.560 RON | 0 RON | 1.645 RON | 1 |
| 2024 | 37.324 RON | 47.324 RON | 53.803 RON | −6.479 RON | −6.479 RON | 20.757 RON | 0 RON | 20.757 RON | 3.987 RON | 16.897 RON | 0 RON | 18.998 RON | 0 RON | 127 RON | 1 |
| 2025 | 171.276 RON | 171.276 RON | 119.417 RON | 42.863 RON | 51.859 RON | 62.492 RON | 0 RON | 62.492 RON | 42.864 RON | 19.884 RON | 0 RON | 62.043 RON | 0 RON | 256 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚÂRUȘ SEBASTIAN IONUȚ
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
171,3 K RON
Rezultat Net 2025
42,9 K RON
Total Active 2025
62,5 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,2 K RON | 196,8 K RON | 145,9 K RON | 37,3 K RON | 171,3 K RON |
| Venituri totale | 84,2 K RON | 196,8 K RON | 145,9 K RON | 47,3 K RON | 171,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,4 K RON | 186,7 K RON | 148,3 K RON | 53,8 K RON | 119,4 K RON |
| Rezultat net | 6,0 K RON | 8,3 K RON | −3,9 K RON | −6,5 K RON | 42,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 131,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,14 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,14 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,14 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante62,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe62,0 K RON
Numerar449 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,76 |
| Durata încasare (zile) | 132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,3%
Marjă netă
25,0%
ROA
68,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12,0 K RON | 18,0 K RON | 66,7% |
| 2022 | 46,1 K RON | 59,0 K RON | 78,1% |
| 2023 | 33,8 K RON | 42,6 K RON | 79,3% |
| 2024 | 16,9 K RON | 20,8 K RON | 81,4% |
| 2025 | 19,9 K RON | 62,5 K RON | 31,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,2 K RON | 196,8 K RON | 145,9 K RON | 37,3 K RON | 171,3 K RON | ▲ 358,9% |
| Rezultat net | 6,0 K RON | 8,3 K RON | −3,9 K RON | −6,5 K RON | 42,9 K RON | ▲ 761,6% |
| Total active | 18,0 K RON | 59,0 K RON | 42,6 K RON | 20,8 K RON | 62,5 K RON | ▲ 201,1% |
| Capitaluri proprii | 6,0 K RON | 14,3 K RON | 10,5 K RON | 4,0 K RON | 42,9 K RON | ▲ 975,1% |
| Datorii totale | 12,0 K RON | 46,1 K RON | 33,8 K RON | 16,9 K RON | 19,9 K RON | ▲ 17,7% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 0,51 | 0,53 | 1,23 | 3,14 | ▲ 155,8% |
| Marjă netă (%) | 7,11 | 4,24 | -2,65 | -17,36 | 25,03 | ▲ 244,2% |
| Scor bonitate | 67 | 58 | 37 | 44 | 100 | ▲ 127,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (42,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.