STEPOUT MARKET SRL
CUI: 35532655
J40/1178/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35532655
Cod înmatriculare
J40/1178/2016
EUID
ROONRC.J40/1178/2016
Data înmatriculării
2016-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MĂGURA VULTURULUI, 9, 435, A, 3, 15, 21681, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MĂGURA VULTURULUI
Număr:
9
Bloc:
435
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
21681
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 235.576 RON | 235.583 RON | 253.241 RON | −21.560 RON | −17.658 RON | 226.824 RON | 24.042 RON | 202.782 RON | −43.573 RON | 277.248 RON | 67.966 RON | 126.794 RON | 0 RON | 6.851 RON | 1 |
| 2020 | 247.186 RON | 262.198 RON | 213.224 RON | 41.697 RON | 48.974 RON | 251.538 RON | 160 RON | 251.378 RON | −3.996 RON | 263.585 RON | 72.606 RON | 122.815 RON | 0 RON | 8.051 RON | 0 |
| 2021 | 196.938 RON | 198.432 RON | 147.025 RON | 47.287 RON | 51.407 RON | 224.132 RON | 160 RON | 223.972 RON | 31.661 RON | 192.471 RON | 87.338 RON | 113.485 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 127.470 RON | 127.761 RON | 107.848 RON | 17.128 RON | 19.913 RON | 190.255 RON | 160 RON | 190.095 RON | 43.287 RON | 146.968 RON | 68.869 RON | 91.563 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 508.712 RON | 508.714 RON | 424.712 RON | 79.525 RON | 84.002 RON | 272.184 RON | 4.152 RON | 268.032 RON | 122.812 RON | 149.372 RON | 113.907 RON | 102.165 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 850.156 RON | 850.369 RON | 799.636 RON | 28.285 RON | 50.733 RON | 455.862 RON | 155.051 RON | 300.811 RON | 151.097 RON | 304.765 RON | 176.749 RON | 114.455 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 674.301 RON | 674.463 RON | 772.826 RON | −113.468 RON | −98.363 RON | 440.188 RON | 110.721 RON | 329.467 RON | 37.629 RON | 402.559 RON | 167.250 RON | 101.560 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZĂRNESCU MARINA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−113.468 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
674,3 K RON
Rezultat Net 2025
−113,5 K RON
Total Active 2025
440,2 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,6 K RON | 247,2 K RON | 196,9 K RON | 127,5 K RON | 508,7 K RON | 850,2 K RON | 674,3 K RON |
| Venituri totale | 235,6 K RON | 262,2 K RON | 198,4 K RON | 127,8 K RON | 508,7 K RON | 850,4 K RON | 674,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 253,2 K RON | 213,2 K RON | 147,0 K RON | 107,8 K RON | 424,7 K RON | 799,6 K RON | 772,8 K RON |
| Rezultat net | −21,6 K RON | 41,7 K RON | 47,3 K RON | 17,1 K RON | 79,5 K RON | 28,3 K RON | −113,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 810,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate110,7 K RON (25.2%)
Active circulante329,5 K RON (74.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri167,3 K RON
Creanțe101,6 K RON
Numerar60,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,03 |
| Durata stocaj (zile) | 91 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,64 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,6%
Marjă netă
-16,8%
ROA
-25,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 277,2 K RON | 226,8 K RON | 122,2% |
| 2020 | 263,6 K RON | 251,5 K RON | 104,8% |
| 2021 | 192,5 K RON | 224,1 K RON | 85,9% |
| 2022 | 147,0 K RON | 190,3 K RON | 77,3% |
| 2023 | 149,4 K RON | 272,2 K RON | 54,9% |
| 2024 | 304,8 K RON | 455,9 K RON | 66,9% |
| 2025 | 402,6 K RON | 440,2 K RON | 91,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,6 K RON | 247,2 K RON | 196,9 K RON | 127,5 K RON | 508,7 K RON | 850,2 K RON | 674,3 K RON | ▼ 20,7% |
| Rezultat net | −21,6 K RON | 41,7 K RON | 47,3 K RON | 17,1 K RON | 79,5 K RON | 28,3 K RON | −113,5 K RON | ▼ 501,2% |
| Total active | 226,8 K RON | 251,5 K RON | 224,1 K RON | 190,3 K RON | 272,2 K RON | 455,9 K RON | 440,2 K RON | ▼ 3,4% |
| Capitaluri proprii | −43,6 K RON | −4,0 K RON | 31,7 K RON | 43,3 K RON | 122,8 K RON | 151,1 K RON | 37,6 K RON | ▼ 75,1% |
| Datorii totale | 277,2 K RON | 263,6 K RON | 192,5 K RON | 147,0 K RON | 149,4 K RON | 304,8 K RON | 402,6 K RON | ▲ 32,1% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,95 | 1,16 | 1,29 | 1,79 | 0,99 | 0,82 | ▼ 17,1% |
| Marjă netă (%) | -9,15 | 16,87 | 24,01 | 13,44 | 15,63 | 3,33 | -16,83 | ▼ 605,4% |
| Scor bonitate | 24 | 60 | 75 | 67 | 90 | 55 | 23 | ▼ 58,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 810,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.