RMAG TRANS SPEDITION SRL
CUI: 37926613
J40/11783/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37926613
Cod înmatriculare
J40/11783/2017
EUID
ROONRC.J40/11783/2017
Data înmatriculării
2017-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 55, 17, J, 5, 406, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
55
Bloc:
17
Scară:
J
Etaj:
5
Apartament:
406
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 236.174 RON | 258.145 RON | 332.594 RON | −76.811 RON | −74.449 RON | 283.805 RON | 209.948 RON | 73.857 RON | −33.682 RON | 188.134 RON | 51.611 RON | 20.272 RON | 129.353 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 164.604 RON | 240.859 RON | 231.553 RON | 7.538 RON | 9.306 RON | 452.047 RON | 177.949 RON | 274.098 RON | −26.144 RON | 364.134 RON | 112.192 RON | 92.360 RON | 114.057 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 108.839 RON | 161.785 RON | 182.930 RON | −22.248 RON | −21.145 RON | 370.039 RON | 173.176 RON | 196.863 RON | −48.392 RON | 342.609 RON | 146.822 RON | 48.513 RON | 98.761 RON | 22.939 RON | 2 |
| 2022 | 67.273 RON | 67.273 RON | 122.229 RON | −55.629 RON | −54.956 RON | 317.326 RON | 164.195 RON | 153.131 RON | −182.698 RON | 424.202 RON | 99.225 RON | 48.475 RON | 98.761 RON | 22.939 RON | 2 |
| 2023 | 108.088 RON | 160.963 RON | 142.627 RON | 17.255 RON | 18.336 RON | 264.774 RON | 153.514 RON | 111.260 RON | −119.556 RON | 407.269 RON | 66.647 RON | 43.357 RON | 0 RON | 22.939 RON | 2 |
| 2024 | 126.471 RON | 211.658 RON | 188.903 RON | 21.490 RON | 22.755 RON | 330.444 RON | 161.865 RON | 168.579 RON | −98.066 RON | 451.449 RON | 148.564 RON | 19.000 RON | 0 RON | 22.939 RON | 1 |
| 2025 | 68.985 RON | 69.007 RON | 237.398 RON | −169.081 RON | −168.391 RON | 365.913 RON | 161.299 RON | 204.614 RON | −140.871 RON | 529.723 RON | 93.402 RON | 109.661 RON | 0 RON | 22.939 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION GABRIELA-ALIDORA
administrator
Comuna Plosca, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−140.871 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−169.081 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
69,0 K RON
Rezultat Net 2025
−169,1 K RON
Total Active 2025
365,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,2 K RON | 164,6 K RON | 108,8 K RON | 67,3 K RON | 108,1 K RON | 126,5 K RON | 69,0 K RON |
| Venituri totale | 258,1 K RON | 240,9 K RON | 161,8 K RON | 67,3 K RON | 161,0 K RON | 211,7 K RON | 69,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 332,6 K RON | 231,6 K RON | 182,9 K RON | 122,2 K RON | 142,6 K RON | 188,9 K RON | 237,4 K RON |
| Rezultat net | −76,8 K RON | 7,5 K RON | −22,2 K RON | −55,6 K RON | 17,3 K RON | 21,5 K RON | −169,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 43,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−140.871 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate161,3 K RON (44.1%)
Active circulante204,6 K RON (55.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri93,4 K RON
Creanțe109,7 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,74 |
| Durata stocaj (zile) | 494 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,63 |
| Durata încasare (zile) | 580 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-244,1%
Marjă netă
-245,1%
ROA
-46,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 188,1 K RON | 283,8 K RON | 66,3% |
| 2020 | 364,1 K RON | 452,0 K RON | 80,6% |
| 2021 | 342,6 K RON | 370,0 K RON | 92,6% |
| 2022 | 424,2 K RON | 317,3 K RON | 133,7% |
| 2023 | 407,3 K RON | 264,8 K RON | 153,8% |
| 2024 | 451,4 K RON | 330,4 K RON | 136,6% |
| 2025 | 529,7 K RON | 365,9 K RON | 144,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,2 K RON | 164,6 K RON | 108,8 K RON | 67,3 K RON | 108,1 K RON | 126,5 K RON | 69,0 K RON | ▼ 45,5% |
| Rezultat net | −76,8 K RON | 7,5 K RON | −22,2 K RON | −55,6 K RON | 17,3 K RON | 21,5 K RON | −169,1 K RON | ▼ 886,8% |
| Total active | 283,8 K RON | 452,0 K RON | 370,0 K RON | 317,3 K RON | 264,8 K RON | 330,4 K RON | 365,9 K RON | ▲ 10,7% |
| Capitaluri proprii | −33,7 K RON | −26,1 K RON | −48,4 K RON | −182,7 K RON | −119,6 K RON | −98,1 K RON | −140,9 K RON | ▼ 43,6% |
| Datorii totale | 188,1 K RON | 364,1 K RON | 342,6 K RON | 424,2 K RON | 407,3 K RON | 451,4 K RON | 529,7 K RON | ▲ 17,3% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,75 | 0,57 | 0,36 | 0,27 | 0,37 | 0,39 | ▲ 3,5% |
| Marjă netă (%) | -32,52 | 4,58 | -20,44 | -82,69 | 15,96 | 16,99 | -245,10 | ▼ 1.542,6% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 17 | 12 | 50 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.