URBAN COFFEE CORNER S.R.L.
CUI: 46341685
J40/11784/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46341685
Cod înmatriculare
J40/11784/2022
EUID
ROONRC.J40/11784/2022
Data înmatriculării
2022-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, POSTĂVARUL, 4, C4, 5, 1, 56, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
POSTĂVARUL
Număr:
4
Bloc:
C4
Scară:
5
Etaj:
1
Apartament:
56
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 68.883 RON | 68.883 RON | 67.152 RON | 801 RON | 1.731 RON | 89.388 RON | 80.377 RON | 9.011 RON | 1.001 RON | 88.387 RON | 7.939 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 309.124 RON | 309.124 RON | 266.965 RON | 39.057 RON | 42.159 RON | 97.330 RON | 63.456 RON | 33.874 RON | 40.058 RON | 57.272 RON | 6.544 RON | 774 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 348.524 RON | 348.524 RON | 351.614 RON | −3.090 RON | −3.090 RON | 91.700 RON | 48.286 RON | 43.414 RON | 14.769 RON | 76.931 RON | 16.106 RON | 4.490 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTĂCHESCU CHRISTIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.090 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
348,5 K RON
Rezultat Net 2024
−3,1 K RON
Total Active 2024
91,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,9 K RON | 309,1 K RON | 348,5 K RON |
| Venituri totale | 68,9 K RON | 309,1 K RON | 348,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,2 K RON | 267,0 K RON | 351,6 K RON |
| Rezultat net | 801 RON | 39,1 K RON | −3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 521,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,3 K RON (52.7%)
Active circulante43,4 K RON (47.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,1 K RON
Creanțe4,5 K RON
Numerar22,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,64 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 77,62 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,9%
Marjă netă
-0,9%
ROA
-3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 88,4 K RON | 89,4 K RON | 98,9% |
| 2023 | 57,3 K RON | 97,3 K RON | 58,8% |
| 2024 | 76,9 K RON | 91,7 K RON | 83,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,9 K RON | 309,1 K RON | 348,5 K RON | ▲ 12,7% |
| Rezultat net | 801 RON | 39,1 K RON | −3,1 K RON | ▼ 107,9% |
| Total active | 89,4 K RON | 97,3 K RON | 91,7 K RON | ▼ 5,8% |
| Capitaluri proprii | 1,0 K RON | 40,1 K RON | 14,8 K RON | ▼ 63,1% |
| Datorii totale | 88,4 K RON | 57,3 K RON | 76,9 K RON | ▲ 34,3% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,59 | 0,56 | ▼ 4,6% |
| Marjă netă (%) | 1,16 | 12,63 | -0,89 | ▼ 107,0% |
| Scor bonitate | 38 | 78 | 37 | ▼ 52,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 521,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.